لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/08/08 | 451,811 | 448,561 | 448,561 | 0 | 0 | 6,120,592 | 0 | 525,664 | 5,594,928 | 2,509,664,450,012 |
| 82 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/08/07 | 460,602 | 457,292 | 457,292 | 0 | 0 | 6,120,592 | 0 | 525,664 | 5,594,928 | 2,558,513,207,792 |
| 83 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/08/06 | 460,658 | 457,348 | 457,348 | 0 | 65 | 6,120,592 | 2,964 | 525,664 | 5,594,928 | 2,558,828,890,119 |
| 84 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/08/05 | 460,758 | 457,447 | 457,447 | 0 | 217 | 6,120,527 | 9,241 | 522,700 | 5,597,827 | 2,560,709,250,294 |
| 85 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/08/04 | 458,918 | 455,622 | 455,622 | 0 | 0 | 6,120,310 | 6,747 | 513,459 | 5,606,851 | 2,554,606,054,641 |
| 86 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/08/03 | 458,773 | 455,483 | 455,483 | 0 | 0 | 6,120,310 | 0 | 506,712 | 5,613,598 | 2,556,898,684,821 |
| 87 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/08/02 | 469,737 | 466,371 | 466,371 | 0 | 0 | 6,120,310 | 3,000 | 506,712 | 5,613,598 | 2,618,021,349,580 |
| 88 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/08/01 | 469,791 | 466,428 | 466,428 | 0 | 0 | 6,120,310 | 0 | 503,712 | 5,616,598 | 2,619,737,268,235 |
| 89 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/30 | 482,448 | 478,998 | 478,998 | 0 | 0 | 6,120,310 | 0 | 503,712 | 5,616,598 | 2,690,340,701,460 |
| 90 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/29 | 482,504 | 479,054 | 479,054 | 0 | 0 | 6,120,310 | 1,000 | 503,712 | 5,616,598 | 2,690,654,043,928 |
| 91 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/28 | 482,559 | 479,110 | 479,110 | 0 | 0 | 6,120,310 | 6,099 | 502,712 | 5,617,598 | 2,691,446,545,730 |
| 92 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/27 | 487,946 | 484,467 | 484,467 | 0 | 20 | 6,120,310 | 2,700 | 496,613 | 5,623,697 | 2,724,495,944,028 |
| 93 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/26 | 481,171 | 477,729 | 477,729 | 0 | 0 | 6,120,290 | 7,000 | 493,913 | 5,626,377 | 2,687,880,990,489 |
| 94 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/25 | 482,160 | 478,719 | 478,719 | 0 | 0 | 6,120,290 | 6,955 | 486,913 | 5,633,377 | 2,696,803,923,947 |
| 95 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/24 | 484,193 | 480,744 | 480,744 | 0 | 0 | 6,120,290 | 0 | 479,958 | 5,640,332 | 2,711,555,620,352 |
| 96 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/23 | 466,731 | 463,399 | 463,399 | 0 | 0 | 6,120,290 | 0 | 479,958 | 5,640,332 | 2,613,724,402,199 |
| 97 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/22 | 466,785 | 463,453 | 463,453 | 0 | 0 | 6,120,290 | 12,283 | 479,958 | 5,640,332 | 2,614,029,691,644 |
| 98 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/21 | 466,639 | 463,308 | 463,308 | 0 | 0 | 6,120,290 | 865 | 467,675 | 5,652,615 | 2,618,900,229,213 |
| 99 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/20 | 475,450 | 472,067 | 472,067 | 0 | 0 | 6,120,290 | 2,980 | 466,810 | 5,653,480 | 2,668,822,688,647 |
| 100 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/07/19 | 490,502 | 487,018 | 487,018 | 0 | 1,292 | 6,120,290 | 11,401 | 463,830 | 5,656,460 | 2,754,799,262,835 |