لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/08	468,360	464,887	464,887	0	3,374	6,156,965	300	905,151	5,251,814	2,441,498,643,813
22	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/07	468,080	464,604	464,604	0	0	6,153,591	3,250	904,851	5,248,740	2,438,586,704,126
23	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/06	467,489	464,018	464,018	0	435	6,153,591	300	901,601	5,251,990	2,437,019,733,752
24	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/05	458,843	455,424	455,424	0	0	6,153,156	200	901,301	5,251,855	2,391,818,258,748
25	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/04	461,849	458,362	458,362	0	0	6,153,156	0	901,101	5,252,055	2,407,344,206,166
26	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/03	452,256	448,886	448,886	0	0	6,153,156	0	901,101	5,252,055	2,357,571,429,699
27	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/02	452,289	448,918	448,918	0	0	6,153,156	70,801	901,101	5,252,055	2,357,741,515,326
28	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/01	452,456	449,130	449,130	0	183	6,153,156	57,910	830,300	5,322,856	2,390,652,790,508
29	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/30	435,173	432,000	432,000	0	0	6,152,973	2,385	772,390	5,380,583	2,324,410,700,988
30	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/29	426,711	423,559	423,559	0	331	6,152,973	1,300	770,005	5,382,968	2,280,005,292,596
31	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/28	422,192	419,071	419,071	0	24	6,152,642	3,200	768,705	5,383,937	2,256,250,614,886
32	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/27	428,817	425,652	425,652	0	0	6,152,618	0	765,505	5,387,113	2,293,037,858,675
33	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/26	424,433	421,297	421,297	0	0	6,152,618	0	765,505	5,387,113	2,269,575,915,829
34	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/25	424,483	421,347	421,347	0	0	6,152,618	1,000	765,505	5,387,113	2,269,843,916,344
35	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/24	424,532	421,397	421,397	0	0	6,152,618	10,700	764,505	5,388,113	2,270,533,331,432
36	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/23	424,763	421,633	421,633	0	0	6,152,618	916	753,805	5,398,813	2,276,316,627,349
37	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/22	426,690	423,547	423,547	0	0	6,152,618	2,700	752,889	5,399,729	2,287,041,367,981
38	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/21	437,987	434,768	434,768	0	0	6,152,618	400	750,189	5,402,429	2,348,803,353,474
39	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/20	447,109	443,829	443,829	0	0	6,152,618	0	749,789	5,402,829	2,397,930,986,704
40	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/19	447,865	444,580	444,580	0	0	6,152,618	0	749,789	5,402,829	2,401,987,462,544
«123 4 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸