لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/02/21 | 1,007,537 | 1,007,537 | 1,007,537 | 0 | 0 | 5,140 | 0 | 0 | 5,140 | 5,178,739,760 |
| 3542 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/02/20 | 1,007,422 | 1,007,422 | 1,007,422 | 0 | 4,140 | 5,140 | 0 | 0 | 5,140 | 5,178,149,203 |