لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/28 | 930,027 | 915,535 | 915,535 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,151,245,274 |
| 3442 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/27 | 928,789 | 914,318 | 914,318 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,141,739,264 |
| 3443 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/26 | 928,941 | 914,470 | 914,470 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,142,923,387 |
| 3444 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/25 | 929,092 | 914,621 | 914,621 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,144,107,611 |
| 3445 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/24 | 930,534 | 916,043 | 916,043 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,155,213,252 |
| 3446 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/23 | 923,190 | 908,812 | 908,812 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,098,733,514 |
| 3447 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/22 | 923,242 | 909,185 | 909,185 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,101,643,649 |
| 3448 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/21 | 918,452 | 904,910 | 904,910 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,068,252,332 |
| 3449 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/20 | 907,429 | 894,898 | 894,898 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 6,990,045,269 |
| 3450 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/19 | 907,548 | 895,016 | 895,016 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 6,990,971,344 |
| 3451 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/18 | 907,666 | 895,135 | 895,135 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 6,991,897,521 |
| 3452 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/17 | 908,538 | 895,995 | 895,995 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 6,998,614,754 |
| 3453 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/16 | 917,231 | 904,559 | 904,559 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,065,508,761 |
| 3454 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/15 | 927,476 | 914,575 | 914,575 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,143,746,178 |
| 3455 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/14 | 939,434 | 926,356 | 926,356 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,235,765,409 |
| 3456 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/13 | 957,949 | 944,594 | 944,594 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,378,220,412 |
| 3457 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/12 | 958,074 | 944,719 | 944,719 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,379,202,533 |
| 3458 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/11 | 958,200 | 944,845 | 944,845 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,380,184,759 |
| 3459 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/10 | 963,557 | 950,378 | 950,378 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,423,404,827 |
| 3460 | بانک توسعه تعاون | 1391/05/09 | 956,580 | 944,545 | 944,545 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,377,842,530 |