لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/05/08 | 963,892 | 951,748 | 951,748 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,434,102,730 |
| 3462 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/05/07 | 979,739 | 967,358 | 967,358 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,556,032,538 |
| 3463 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/05/06 | 986,580 | 974,098 | 974,098 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,608,681,658 |
| 3464 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/05/05 | 986,668 | 974,186 | 974,186 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,609,365,186 |
| 3465 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/05/04 | 986,756 | 974,273 | 974,273 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,610,048,822 |
| 3466 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/05/03 | 988,324 | 975,820 | 975,820 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,622,131,125 |
| 3467 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/05/02 | 994,391 | 981,798 | 981,798 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,668,824,840 |
| 3468 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/05/01 | 993,621 | 980,962 | 980,962 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,662,296,175 |
| 3469 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/31 | 997,513 | 984,782 | 984,782 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,692,131,794 |
| 3470 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/30 | 999,403 | 986,644 | 986,644 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,706,679,305 |
| 3471 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/29 | 999,465 | 986,706 | 986,706 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,707,163,678 |
| 3472 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/28 | 999,527 | 986,768 | 986,768 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,707,648,171 |
| 3473 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/27 | 995,691 | 983,941 | 983,941 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,685,559,672 |
| 3474 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/26 | 1,009,607 | 997,648 | 997,648 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,792,627,504 |
| 3475 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/25 | 1,023,858 | 1,011,652 | 1,011,652 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,902,016,021 |
| 3476 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/24 | 1,032,016 | 1,020,281 | 1,020,281 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,969,417,646 |
| 3477 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/23 | 1,028,478 | 1,017,674 | 1,017,674 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,949,054,955 |
| 3478 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/22 | 1,028,429 | 1,017,625 | 1,017,625 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,948,670,711 |
| 3479 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/21 | 1,028,380 | 1,017,576 | 1,017,576 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,948,286,673 |
| 3480 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/04/20 | 1,018,845 | 1,009,418 | 1,009,418 | 0 | 2,474 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,884,567,684 |