صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3401 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/07/06 1,119,875 1,102,074 1,102,074 0 0 7,811 0 0 7,811 8,608,300,540
3402 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/07/05 1,120,074 1,102,273 1,102,273 0 0 7,811 0 0 7,811 8,609,857,618
3403 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/07/04 1,097,786 1,080,639 1,080,639 0 0 7,811 0 0 7,811 8,440,873,406
3404 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/07/03 1,092,080 1,076,684 1,076,684 0 0 7,811 0 0 7,811 8,409,976,568
3405 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/07/02 1,110,589 1,097,033 1,097,033 0 0 7,811 0 0 7,811 8,568,928,075
3406 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/07/01 1,107,595 1,094,470 1,094,470 0 0 7,811 0 0 7,811 8,548,908,912
3407 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/31 1,085,800 1,073,006 1,073,006 0 0 7,811 0 0 7,811 8,381,250,314
3408 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/30 1,085,918 1,073,124 1,073,124 0 0 7,811 0 0 7,811 8,382,168,991
3409 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/29 1,086,035 1,073,241 1,073,241 0 0 7,811 0 0 7,811 8,383,087,742
3410 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/28 1,089,745 1,080,791 1,080,791 0 0 7,811 0 0 7,811 8,442,060,887
3411 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/27 1,082,243 1,073,791 1,073,791 0 0 7,811 0 0 7,811 8,387,378,310
3412 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/26 1,074,847 1,066,631 1,066,631 0 0 7,811 0 0 7,811 8,331,454,929
3413 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/25 1,072,549 1,064,246 1,064,246 0 0 7,811 0 0 7,811 8,312,828,883
3414 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/24 1,054,863 1,038,962 1,038,962 0 0 7,811 0 0 7,811 8,115,330,070
3415 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/23 1,055,043 1,039,141 1,039,141 0 0 7,811 0 0 7,811 8,116,731,646
3416 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/22 1,055,222 1,039,321 1,039,321 0 0 7,811 0 0 7,811 8,118,133,295
3417 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/21 1,055,402 1,039,500 1,039,500 0 0 7,811 0 0 7,811 8,119,535,019
3418 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/20 1,057,182 1,041,005 1,041,005 0 0 7,811 0 0 7,811 8,131,288,573
3419 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/19 1,039,673 1,023,184 1,023,184 0 0 7,811 0 0 7,811 7,992,093,112
3420 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1391/06/18 1,064,930 1,048,064 1,048,064 0 0 7,811 0 0 7,811 8,186,426,269