لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/07/06 | 1,119,875 | 1,102,074 | 1,102,074 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,608,300,540 |
3402 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/07/05 | 1,120,074 | 1,102,273 | 1,102,273 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,609,857,618 |
3403 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/07/04 | 1,097,786 | 1,080,639 | 1,080,639 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,440,873,406 |
3404 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/07/03 | 1,092,080 | 1,076,684 | 1,076,684 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,409,976,568 |
3405 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/07/02 | 1,110,589 | 1,097,033 | 1,097,033 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,568,928,075 |
3406 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/07/01 | 1,107,595 | 1,094,470 | 1,094,470 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,548,908,912 |
3407 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/31 | 1,085,800 | 1,073,006 | 1,073,006 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,381,250,314 |
3408 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/30 | 1,085,918 | 1,073,124 | 1,073,124 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,382,168,991 |
3409 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/29 | 1,086,035 | 1,073,241 | 1,073,241 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,383,087,742 |
3410 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/28 | 1,089,745 | 1,080,791 | 1,080,791 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,442,060,887 |
3411 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/27 | 1,082,243 | 1,073,791 | 1,073,791 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,387,378,310 |
3412 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/26 | 1,074,847 | 1,066,631 | 1,066,631 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,331,454,929 |
3413 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/25 | 1,072,549 | 1,064,246 | 1,064,246 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,312,828,883 |
3414 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/24 | 1,054,863 | 1,038,962 | 1,038,962 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,115,330,070 |
3415 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/23 | 1,055,043 | 1,039,141 | 1,039,141 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,116,731,646 |
3416 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/22 | 1,055,222 | 1,039,321 | 1,039,321 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,118,133,295 |
3417 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/21 | 1,055,402 | 1,039,500 | 1,039,500 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,119,535,019 |
3418 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/20 | 1,057,182 | 1,041,005 | 1,041,005 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,131,288,573 |
3419 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/19 | 1,039,673 | 1,023,184 | 1,023,184 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 7,992,093,112 |
3420 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/06/18 | 1,064,930 | 1,048,064 | 1,048,064 | 0 | 0 | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 | 8,186,426,269 |