لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	بانک توسعه تعاون	1400/07/18	489,334	485,878	485,878	0	2,278	6,118,998	3,143	452,429	5,666,569	2,753,259,154,918
102	بانک توسعه تعاون	1400/07/17	493,420	489,885	489,885	0	0	6,116,720	0	449,286	5,667,434	2,776,392,956,703
103	بانک توسعه تعاون	1400/07/16	502,786	499,179	499,179	0	0	6,116,720	0	449,286	5,667,434	2,829,066,558,351
104	بانک توسعه تعاون	1400/07/15	502,844	499,238	499,238	0	0	6,116,720	143	449,286	5,667,434	2,829,399,173,751
105	بانک توسعه تعاون	1400/07/14	502,903	499,297	499,297	0	0	6,116,720	0	449,143	5,667,577	2,829,803,103,264
106	بانک توسعه تعاون	1400/07/13	498,992	495,419	495,419	0	40	6,116,720	71,299	449,143	5,667,577	2,807,824,578,422
107	بانک توسعه تعاون	1400/07/12	499,005	495,476	495,476	0	0	6,116,680	2,300	377,844	5,738,836	2,843,457,050,613
108	بانک توسعه تعاون	1400/07/11	495,532	492,000	492,000	0	0	6,116,680	729	375,544	5,741,136	2,824,637,132,522
109	بانک توسعه تعاون	1400/07/10	495,531	492,000	492,000	0	0	6,116,680	0	374,815	5,741,865	2,824,995,826,406
110	بانک توسعه تعاون	1400/07/09	483,065	479,619	479,619	0	0	6,116,680	0	374,815	5,741,865	2,753,909,091,451
111	بانک توسعه تعاون	1400/07/08	483,120	479,675	479,675	0	0	6,116,680	3,800	374,815	5,741,865	2,754,226,469,615
112	بانک توسعه تعاون	1400/07/07	483,173	479,730	479,730	0	146	6,116,680	10,400	371,015	5,745,665	2,756,366,881,719
113	بانک توسعه تعاون	1400/07/06	479,836	476,422	476,422	0	0	6,116,534	0	360,615	5,755,919	2,742,249,059,168
114	بانک توسعه تعاون	1400/07/05	479,895	476,472	476,472	0	646	6,116,534	1,250	360,615	5,755,919	2,742,534,804,847
115	بانک توسعه تعاون	1400/07/04	479,949	476,527	476,527	0	0	6,115,888	7,098	359,365	5,756,523	2,743,136,564,980
116	بانک توسعه تعاون	1400/07/03	479,142	475,729	475,729	0	0	6,115,888	0	352,267	5,763,621	2,741,921,818,044
117	بانک توسعه تعاون	1400/07/02	465,981	462,659	462,659	0	0	6,115,888	0	352,267	5,763,621	2,666,591,803,319
118	بانک توسعه تعاون	1400/07/01	466,034	462,712	462,712	0	23	6,115,888	1,809	352,267	5,763,621	2,666,898,150,528
119	بانک توسعه تعاون	1400/06/31	466,086	462,765	462,765	0	284	6,115,865	4,200	350,458	5,765,407	2,668,028,991,865
120	بانک توسعه تعاون	1400/06/30	469,688	466,345	466,345	0	246	6,115,581	7,850	346,258	5,769,323	2,690,496,707,356
«1 2 3 4 567 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸