لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/28	407,885	404,783	404,783	0	0	6,158,114	5,746	1,028,776	5,129,338	2,076,268,547,434
2	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/27	423,707	420,505	420,505	0	0	6,158,114	14,689	1,023,030	5,135,084	2,159,329,479,456
3	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/26	426,474	423,271	423,271	0	0	6,158,114	0	1,008,341	5,149,773	2,179,747,067,126
4	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/25	433,665	430,413	430,413	0	0	6,158,114	0	1,008,341	5,149,773	2,216,527,286,117
5	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/24	440,093	436,797	436,797	0	0	6,158,114	0	1,008,341	5,149,773	2,249,407,027,533
6	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/23	440,146	436,850	436,850	0	0	6,158,114	6,638	1,008,341	5,149,773	2,249,677,101,328
7	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/22	440,194	436,902	436,902	0	0	6,158,114	657	1,001,703	5,156,411	2,252,847,340,205
8	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/21	440,910	437,614	437,614	0	23	6,158,114	28,622	1,001,046	5,157,068	2,256,804,833,374
9	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/20	440,005	436,729	436,729	0	0	6,158,091	33,300	972,424	5,185,667	2,264,729,611,901
10	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/19	441,809	438,539	438,539	0	0	6,158,091	0	939,124	5,218,967	2,288,720,416,097
11	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/18	452,598	449,242	449,242	0	0	6,158,091	0	939,124	5,218,967	2,344,580,508,685
12	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/17	452,870	449,514	449,514	0	0	6,158,091	0	939,124	5,218,967	2,345,999,254,689
13	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/16	452,906	449,550	449,550	0	0	6,158,091	200	939,124	5,218,967	2,346,185,951,826
14	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/15	453,082	449,726	449,726	0	0	6,158,091	2,065	938,924	5,219,167	2,347,195,782,114
15	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/14	451,852	448,496	448,496	0	43	6,158,091	759	936,859	5,221,232	2,341,702,217,330
16	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/13	459,023	455,610	455,610	0	1,083	6,158,048	12,910	936,100	5,221,948	2,379,172,039,953
17	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/12	461,427	458,001	458,001	0	0	6,156,965	6,500	923,190	5,233,775	2,397,073,764,972
18	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/11	461,444	458,021	458,021	0	0	6,156,965	0	916,690	5,240,275	2,400,157,656,592
19	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/10	468,169	464,689	464,689	0	0	6,156,965	0	916,690	5,240,275	2,435,097,703,393
20	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/10/09	468,209	464,728	464,728	0	0	6,156,965	11,539	916,690	5,240,275	2,435,304,878,349
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸