صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۴۸۲,۲۴۶ ۲۰.۹۲ % ۱,۷۵۴,۱۰۱ ۷۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۸۷ ۰.۳۳ % ۶۰,۷۶۶ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۴۷۸,۸۸۰ ۲۰.۷ % ۱,۷۷۰,۱۳۵ ۷۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۲۵ ۰.۵۴ % ۵۱,۵۱۷ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۴۷۸,۸۸۰ ۲۰.۷ % ۱,۷۷۰,۱۳۵ ۷۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۲۵ ۰.۵۴ % ۵۱,۵۱۷ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۴۷۸,۱۱۲ ۲۰.۶۷ % ۱,۷۷۸,۸۵۸ ۷۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۶۵ ۰.۷۱ % ۳۹,۶۵۴ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۴۸۴,۲۸۷ ۲۰.۹۲ % ۱,۷۷۴,۷۰۳ ۷۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۹۶ ۰.۷ % ۳۹,۹۳۰ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۴۸۸,۵۸۰ ۲۱ % ۱,۷۸۲,۶۱۸ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۶۹ ۰.۶۷ % ۳۹,۵۹۶ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۴۸۸,۵۸۰ ۲۱ % ۱,۷۸۲,۶۱۸ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۶۹ ۰.۶۷ % ۳۹,۵۹۵ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۴۸۸,۵۸۰ ۲۱ % ۱,۷۸۲,۶۱۸ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۲۸ ۰.۴۹ % ۴۳,۷۳۵ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۴۸۶,۷۴۱ ۲۰.۹۶ % ۱,۷۷۸,۴۰۷ ۷۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۹۰ ۰.۵۹ % ۴۳,۲۵۲ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۵۰۴,۲۶۷ ۲۱.۸۳ % ۱,۷۴۹,۹۲۰ ۷۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۷۹ ۰.۵۵ % ۴۲,۷۳۸ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %