صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۵۶۸,۳۸۵ ۲۱.۳۴ % ۱,۹۶۶,۲۱۱ ۷۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۷۳۲ ۳.۴۸ % ۳۵,۹۶۶ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۵۶۸,۳۸۵ ۲۱.۳۴ % ۱,۹۶۶,۲۱۱ ۷۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۷۳۲ ۳.۴۸ % ۳۵,۹۵۶ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۵۶۸,۳۸۵ ۲۱.۳۴ % ۱,۹۶۶,۲۱۱ ۷۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۷۳۲ ۳.۴۸ % ۳۵,۹۴۷ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۵۷۱,۹۹۹ ۲۲.۲۱ % ۱,۹۳۲,۱۱۳ ۷۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۵۵ ۱.۳۷ % ۳۵,۹۳۸ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۵۲۸,۴۸۳ ۲۰.۶۳ % ۱,۹۰۴,۹۲۰ ۷۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۸۸۲ ۳.۲۴ % ۴۵,۰۰۶ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۵۷۰,۹۵۳ ۲۲.۱۱ % ۱,۸۸۹,۹۵۲ ۷۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۱۱ ۳.۳۷ % ۳۴,۴۵۰ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۵۵۹,۲۳۳ ۲۲.۳۵ % ۱,۸۲۲,۲۰۸ ۷۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۹۲۶ ۳.۴۳ % ۳۴,۶۲۵ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۵۳۴,۸۹۹ ۲۱.۷۳ % ۱,۷۹۸,۶۶۰ ۷۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۵۹۳ ۳.۸ % ۳۴,۴۳۱ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۵۳۴,۸۹۹ ۲۱.۷۳ % ۱,۷۹۸,۶۶۰ ۷۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۵۹۳ ۳.۸ % ۳۴,۴۲۲ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۵۳۴,۸۹۹ ۲۱.۷۳ % ۱,۷۹۸,۶۶۰ ۷۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۵۹۳ ۳.۸ % ۳۴,۴۱۳ ۱.۴ % ۰ ۰ %