صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۵۳۴,۸۹۹ ۲۱.۷۳ % ۱,۷۹۸,۶۶۰ ۷۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۵۹۳ ۳.۸ % ۳۴,۴۰۴ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۵۳۴,۸۹۹ ۲۱.۷۳ % ۱,۷۹۸,۶۶۰ ۷۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۵۹۳ ۳.۸ % ۳۴,۳۹۵ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۵۳۴,۸۹۹ ۲۱.۷۳ % ۱,۷۹۸,۶۶۰ ۷۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۵۹۳ ۳.۸ % ۳۴,۳۸۶ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۵۳۴,۸۹۹ ۲۱.۷۳ % ۱,۷۹۸,۶۶۰ ۷۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۵۹۳ ۳.۸ % ۳۴,۳۷۷ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۵۱۹,۸۳۲ ۲۱.۵۹ % ۱,۷۶۷,۳۸۱ ۷۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۴۷ ۱.۲۴ % ۹۰,۹۰۴ ۳.۷۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۵۱۹,۸۳۲ ۲۱.۵۹ % ۱,۷۷۰,۹۶۰ ۷۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۴۷ ۱.۲۴ % ۸۷,۶۲۰ ۳.۶۴ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۵۱۹,۸۳۲ ۲۱.۵۸ % ۱,۷۷۰,۹۶۰ ۷۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۶۱ ۱.۲۱ % ۸۹,۰۸۹ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۵۱۷,۷۸۹ ۲۱.۶۱ % ۱,۷۵۲,۲۰۸ ۷۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۲۲ ۱.۱۶ % ۹۸,۸۰۲ ۴.۱۲ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۵۲۲,۷۷۸ ۲۱.۸۷ % ۱,۸۰۴,۹۵۹ ۷۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۹۹ ۰.۹۸ % ۳۹,۲۷۶ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۵۲۴,۱۱۶ ۲۱.۸۵ % ۱,۸۲۰,۷۳۲ ۷۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۸۱ ۰.۹۸ % ۲۹,۹۵۰ ۱.۲۵ % ۰ ۰ %