ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۵۴۵,۷۱۹	۱۹.۳۲ %	۲,۱۱۵,۸۳۸	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۹	۴.۴۲ %	۳۸,۵۶۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۴۹,۰۲۱	۱۹.۶ %	۲,۰۹۰,۰۳۲	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۸۳	۴.۴۴ %	۳۷,۸۱۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۳ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۲۹	۵.۰۴ %	۳۷,۸۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۳ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۲۹	۵.۰۴ %	۳۷,۷۹۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۲ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۵۸	۵.۰۶ %	۳۷,۷۸۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۵۴۳,۴۵۲	۱۹.۴۴ %	۲,۰۷۰,۷۰۱	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۹	۵.۱۶ %	۳۷,۷۷۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۵۳۶,۳۱۹	۱۹.۴۶ %	۲,۰۳۸,۳۰۲	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۹۲	۵.۲۲ %	۳۷,۷۶۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۵۳۴,۱۶۵	۱۹.۴۴ %	۲,۰۲۶,۹۱۶	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۳۳	۵.۳۵ %	۳۹,۸۱۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۵۴۱,۱۵۷	۱۹.۶۴ %	۲,۰۲۹,۰۵۳	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۰۴	۵.۲۱ %	۴۱,۸۶۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۵۴۱,۱۵۷	۱۹.۶۴ %	۲,۰۲۹,۰۵۳	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۰۴	۵.۲۱ %	۴۱,۸۵۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...367 »