صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۵۲۳,۷۶۶ ۲۱.۸۲ % ۱,۸۲۷,۶۱۷ ۷۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۱۲ ۰.۹۲ % ۲۷,۱۲۶ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۵۲۴,۵۲۳ ۲۱.۴۷ % ۱,۸۶۹,۶۲۶ ۷۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۲۹ ۰.۵۹ % ۳۴,۸۲۹ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۵۲۴,۵۲۳ ۲۱.۴۷ % ۱,۸۶۹,۶۲۶ ۷۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۲۹ ۰.۵۹ % ۳۴,۸۲۹ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۵۲۴,۵۲۳ ۲۱.۴۷ % ۱,۸۶۹,۶۲۶ ۷۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۹۴ ۰.۴۸ % ۳۷,۶۶۳ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۵۱۸,۶۱۹ ۲۱.۳۸ % ۱,۸۴۷,۲۰۹ ۷۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۲۹ ۰.۹ % ۳۷,۶۳۲ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۵۲۱,۵۰۶ ۲۱.۳۸ % ۱,۸۶۴,۶۴۷ ۷۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۹۹ ۰.۷۱ % ۳۶,۰۵۹ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۵۱۱,۵۰۲ ۲۱.۳ % ۱,۸۲۴,۳۴۲ ۷۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۷۱ ۱.۰۷ % ۳۹,۸۹۹ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۴۹۷,۳۸۲ ۲۱.۱ % ۱,۷۸۸,۳۴۰ ۷۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۲۸ ۰.۹ % ۵۰,۷۴۵ ۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۴۸۲,۲۴۶ ۲۰.۹۲ % ۱,۷۵۴,۱۰۱ ۷۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۸۲ ۰.۳۶ % ۶۰,۲۷۳ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۴۸۲,۲۴۶ ۲۰.۹۲ % ۱,۷۵۴,۱۰۱ ۷۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۸۲ ۰.۳۶ % ۶۰,۲۷۳ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %