صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۵۳۴,۱۰۳ ۲۲.۴۵ % ۱,۷۸۱,۵۱۱ ۷۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۶ ۰.۶۹ % ۴۶,۹۷۹ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۵۳۰,۹۳۴ ۲۲.۴۸ % ۱,۷۶۵,۴۳۴ ۷۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۷۹ ۰.۷۵ % ۴۷,۶۵۶ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۵۱۹,۹۱۱ ۲۲.۴۱ % ۱,۷۳۵,۵۵۰ ۷۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۷۹ ۰.۷۶ % ۴۶,۶۴۳ ۲.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۴۹۷,۷۱۵ ۲۲.۰۴ % ۱,۶۹۵,۴۰۴ ۷۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۹۹ ۰.۸۲ % ۴۶,۶۴۹ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ۴۹۷,۷۱۵ ۲۲.۰۴ % ۱,۶۹۵,۴۰۴ ۷۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۹۹ ۰.۸۲ % ۴۶,۶۵۱ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۴۹۷,۷۱۵ ۲۲.۰۴ % ۱,۶۹۵,۴۰۴ ۷۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۶۹ ۰.۷۷ % ۴۷,۵۰۴ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۴۸۰,۲۷۶ ۲۱.۶۵ % ۱,۶۷۲,۶۴۵ ۷۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۷۰ ۰.۸۲ % ۴۷,۵۵۶ ۲.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۴۹۱,۲۹۴ ۲۱.۵۳ % ۱,۷۲۳,۶۰۰ ۷۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۸۰ ۰.۶۲ % ۵۳,۰۰۳ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۴۹۸,۱۰۴ ۲۱.۴۵ % ۱,۷۵۵,۸۶۵ ۷۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۹۸ ۰.۶۳ % ۵۳,۱۹۲ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۵۱۵,۳۲۶ ۲۱.۴۷ % ۱,۸۰۱,۵۵۷ ۷۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۵۶ ۱.۱۱ % ۵۷,۰۷۲ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %