صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۵۵۵,۵۶۸ ۲۱.۶۶ % ۱,۹۰۱,۹۲۷ ۷۴.۱۶ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۲۵۶ ۱.۱۴ % ۷۷,۵۶۴ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۵۵۷,۵۸۹ ۲۱.۶۸ % ۱,۸۹۸,۷۸۵ ۷۳.۸۱ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۹ ۰.۹ % ۹۲,۴۳۵ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۵۵۸,۵۰۵ ۲۱.۵۱ % ۱,۹۰۸,۵۷۴ ۷۳.۴۹ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۶ ۱.۲۹ % ۹۶,۱۵۳ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۵۷۱,۱۴۲ ۲۱.۵۳ % ۱,۹۶۰,۹۳۴ ۷۳.۹۲ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۱۴ ۱.۰۴ % ۹۲,۵۳۹ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۵۶۹,۲۵۵ ۲۱.۴۵ % ۱,۹۶۲,۸۸۶ ۷۳.۹۶ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۷۴ ۰.۸۲ % ۹۹,۷۶۱ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۵۶۹,۲۵۵ ۲۱.۴۵ % ۱,۹۶۲,۸۸۶ ۷۳.۹۶ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۷۴ ۰.۸۲ % ۹۹,۷۵۹ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۵۶۹,۲۵۵ ۲۱.۴۵ % ۱,۹۶۲,۸۸۶ ۷۳.۹۶ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۷۴ ۰.۸۲ % ۹۹,۷۵۸ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۳۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۵۷۰,۶۴۰ ۲۱.۵۳ % ۱,۹۶۲,۳۴۷ ۷۴.۰۴ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۲۴ ۰.۷۱ % ۹۸,۱۳۵ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۱۳۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۵۸۵,۰۹۲ ۲۱.۷۷ % ۱,۹۹۱,۵۷۶ ۷۴.۰۹ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۰۶ ۰.۶۹ % ۹۲,۵۱۷ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۴۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۵۹۱,۵۳۱ ۲۱.۸۳ % ۲,۰۰۱,۰۳۶ ۷۳.۸۷ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۲۱ ۰.۶۴ % ۹۹,۰۸۵ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %