صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۶۱۸,۷۷۴ ۲۳.۳۶ % ۱,۸۹۵,۴۹۳ ۷۱.۵۷ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۷۸ ۰.۳ % ۱۲۵,۹۸۱ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۶۲۸,۵۵۷ ۲۳.۲۲ % ۱,۹۳۴,۱۸۴ ۷۱.۴۷ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۰۰ ۰.۴۷ % ۱۳۰,۷۰۸ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۶۲۷,۰۴۰ ۲۳.۱۸ % ۱,۹۳۹,۴۷۶ ۷۱.۶۹ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۵۰ ۰.۲۹ % ۱۳۰,۷۰۵ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۶۲۷,۰۴۰ ۲۳.۱۸ % ۱,۹۳۹,۴۷۶ ۷۱.۶۹ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۵۰ ۰.۲۹ % ۱۳۰,۷۰۲ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۶۲۷,۰۴۰ ۲۳.۱۸ % ۱,۹۳۹,۴۷۶ ۷۱.۶۹ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۵۰ ۰.۲۹ % ۱۳۰,۷۰۰ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۶۱۷,۳۰۱ ۲۳.۰۲ % ۱,۹۲۹,۴۶۶ ۷۱.۹۶ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۸۹۰ ۰.۰۳ % ۱۳۳,۴۵۶ ۴.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۶۱۴,۹۳۴ ۲۲.۷۹ % ۱,۹۳۶,۹۷۶ ۷۱.۷۹ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۲۶ ۰.۴۶ % ۱۳۳,۴۷۱ ۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۶۱۸,۱۱۲ ۲۲.۸۷ % ۱,۹۴۱,۶۳۵ ۷۱.۸۳ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۹۷ ۰.۶۱ % ۱۲۶,۴۳۰ ۴.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۶۰۸,۷۹۲ ۲۲.۷۴ % ۱,۹۲۵,۶۳۲ ۷۱.۹۱ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۵۲ ۰.۴۴ % ۱۳۱,۰۷۲ ۴.۹ % ۰ ۰ %
۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۶۰۹,۱۶۸ ۲۲.۵۸ % ۱,۹۴۵,۰۹۲ ۷۲.۱ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۱۸ ۰.۴۵ % ۱۳۱,۰۷۰ ۴.۸۶ % ۰ ۰ %