صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۶۰۹,۱۶۸ ۲۲.۵۸ % ۱,۹۴۵,۰۹۲ ۷۲.۱ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۱۸ ۰.۴۵ % ۱۳۱,۰۶۷ ۴.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۶۰۹,۱۶۸ ۲۲.۵۸ % ۱,۹۴۵,۰۹۲ ۷۲.۱ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۸ ۰.۳ % ۱۳۵,۰۰۴ ۵ % ۰ ۰ %
۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۶۱۱,۶۰۲ ۲۲.۱۱ % ۱,۹۸۵,۵۷۹ ۷۱.۷۶ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۷۱۵ ۱.۳۳ % ۱۳۲,۵۷۶ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۶۱۲,۰۳۹ ۲۲.۱۵ % ۱,۹۸۲,۵۲۲ ۷۱.۷۳ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۸۶ ۱.۲۳ % ۱۳۴,۸۹۰ ۴.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۶۱۶,۶۷۳ ۲۲.۱۹ % ۱,۹۹۱,۰۳۱ ۷۱.۶۶ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۳۴ ۱.۳۶ % ۱۳۲,۷۸۱ ۴.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۶۱۹,۱۸۷ ۲۲.۲۶ % ۱,۹۹۳,۲۱۲ ۷۱.۶۴ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۷۶ ۱.۳۲ % ۱۳۲,۷۵۷ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۶۳۵,۰۴۰ ۲۲.۳۲ % ۲,۰۳۹,۹۲۳ ۷۱.۶۸ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۴۱ ۱.۲۸ % ۱۳۳,۸۱۰ ۴.۷ % ۰ ۰ %
۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۶۳۵,۰۴۰ ۲۲.۳۲ % ۲,۰۳۹,۹۲۳ ۷۱.۶۸ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۴۱ ۱.۲۸ % ۱۳۳,۸۰۴ ۴.۷ % ۰ ۰ %
۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۶۳۵,۰۴۰ ۲۲.۳۲ % ۲,۰۳۹,۹۲۳ ۷۱.۶۸ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۴۱ ۱.۲۸ % ۱۳۳,۷۹۸ ۴.۷ % ۰ ۰ %
۱۸۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۶۳۹,۰۸۴ ۲۲.۱۸ % ۲,۰۶۹,۹۱۳ ۷۱.۸۴ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۰,۹۷۸ ۱.۴۲ % ۱۳۰,۹۸۱ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %