صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۵۷۱,۱۱۶ ۲۱.۲۱ % ۱,۹۸۸,۸۸۷ ۷۳.۸۶ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۲ ۰.۱۱ % ۱۲۹,۶۳۹ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۵۴۵,۹۲۱ ۲۰.۷۸ % ۱,۹۲۲,۹۴۹ ۷۳.۱۹ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۱۹ ۱.۰۲ % ۱۳۱,۴۸۸ ۵ % ۰ ۰ %
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۵۳۲,۴۸۱ ۲۰.۶۳ % ۱,۹۲۰,۸۲۳ ۷۴.۴ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۱۶ ۱ % ۱۰۲,۳۷۰ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۵۲۷,۷۶۸ ۲۰.۶۲ % ۱,۹۰۱,۸۱۷ ۷۴.۳۲ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۰۴ ۰.۷۷ % ۱۰۹,۵۸۰ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۵۴۵,۸۱۸ ۲۱.۰۴ % ۱,۹۱۹,۶۰۳ ۷۳.۹۹ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۶۱ ۰.۶۵ % ۱۱۱,۶۶۸ ۴.۳ % ۰ ۰ %
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۵۵۹,۹۵۷ ۲۱.۷۸ % ۱,۸۸۲,۷۲۴ ۷۳.۲۳ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۸۳ ۰.۶۱ % ۱۱۲,۴۱۲ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۵۵۹,۹۵۷ ۲۱.۷۸ % ۱,۸۸۲,۷۲۴ ۷۳.۲۳ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۸۳ ۰.۶۱ % ۱۱۲,۴۰۹ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۵۵۹,۹۵۷ ۲۱.۷۸ % ۱,۸۸۲,۷۲۴ ۷۳.۲۳ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۲۸ ۰.۵۲ % ۱۱۴,۴۲۱ ۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۵۷۲,۶۶۴ ۲۲.۲۲ % ۱,۸۷۰,۷۴۸ ۷۲.۶۱ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۲۸ ۰.۵۴ % ۱۱۹,۱۴۳ ۴.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۵۹۹,۰۸۵ ۲۳.۱۶ % ۱,۸۵۴,۶۳۱ ۷۱.۷ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۸۲ ۰.۵۳ % ۱۱۸,۹۵۱ ۴.۶ % ۰ ۰ %