صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۵۰۶,۱۹۴ ۲۱.۰۸ % ۱,۸۰۵,۹۷۴ ۷۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۹۱ ۱.۴۲ % ۵۵,۵۲۰ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۵۰۶,۱۹۴ ۲۱.۰۸ % ۱,۸۰۵,۹۷۴ ۷۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۹۱ ۱.۴۲ % ۵۵,۵۲۲ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۵۰۶,۱۹۴ ۲۱.۰۸ % ۱,۸۰۵,۹۷۴ ۷۵.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۳۱ ۱.۴۱ % ۵۵,۵۲۱ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۵۰۰,۵۲۵ ۲۰.۸۶ % ۱,۸۰۰,۴۰۲ ۷۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۱۵۳ ۱.۶۳ % ۵۹,۰۱۳ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۵۱۹,۱۷۷ ۲۰.۹۸ % ۱,۸۵۸,۲۰۵ ۷۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۹۸ ۱.۵ % ۶۰,۵۷۰ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۵۴۳,۷۴۰ ۲۱.۸۵ % ۱,۸۴۱,۲۲۶ ۷۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۷۱ ۱.۷۴ % ۶۰,۷۰۲ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۵۵۰,۴۶۲ ۲۱.۸ % ۱,۸۷۱,۰۱۸ ۷۴.۰۸ % ۳۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۴۶ ۱.۷ % ۶۰,۷۰۰ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۵۵۸,۶۸۰ ۲۱.۸۲ % ۱,۸۹۵,۴۱۰ ۷۴.۰۱ % ۳۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۸۲ ۱.۲۸ % ۷۳,۸۶۳ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۵۵۸,۶۸۰ ۲۱.۸۲ % ۱,۸۹۵,۴۱۰ ۷۴.۰۱ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۸۲ ۱.۲۸ % ۷۳,۸۶۱ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۵۵۸,۶۸۰ ۲۱.۸۲ % ۱,۸۹۵,۴۱۰ ۷۴.۰۱ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۴۶ ۱.۲۴ % ۷۴,۸۹۴ ۲.۹۲ % ۰ ۰ %