صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۵۰۹,۷۲۴ ۲۱.۸۳ % ۱,۷۶۶,۱۳۲ ۷۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۰۴ ۱.۰۲ % ۳۵,۶۴۵ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۵۰۹,۷۲۴ ۲۱.۸۳ % ۱,۷۶۷,۰۶۴ ۷۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۳۸ ۰.۹۷ % ۳۵,۸۶۴ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۵۱۱,۳۴۴ ۲۱.۸۲ % ۱,۷۶۸,۳۱۳ ۷۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۳۲ ۰.۹۵ % ۴۱,۲۸۵ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۵۰۸,۵۰۰ ۲۱.۸۲ % ۱,۷۵۷,۹۳۳ ۷۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۳۲ ۰.۹۵ % ۴۱,۲۹۱ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۵۱۳,۸۳۳ ۲۱.۹۲ % ۱,۷۶۶,۵۱۱ ۷۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۰۷ ۰.۶۷ % ۴۸,۰۲۴ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۵۲۴,۰۶۹ ۲۱.۸۱ % ۱,۸۱۴,۱۲۹ ۷۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۰۲ ۰.۶۸ % ۴۸,۴۲۰ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۵۳۷,۷۰۲ ۲۲.۴۲ % ۱,۷۹۷,۸۹۶ ۷۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۲۵ ۰.۹ % ۴۱,۶۹۴ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۵۳۷,۷۰۲ ۲۲.۴۲ % ۱,۷۹۷,۸۹۶ ۷۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۲۵ ۰.۹ % ۴۱,۶۹۷ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۵۳۷,۷۰۲ ۲۲.۴۲ % ۱,۷۹۷,۸۹۶ ۷۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۳۶ ۰.۷ % ۴۶,۳۸۹ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۵۳۷,۴۵۶ ۲۲.۴۳ % ۱,۷۹۴,۸۱۷ ۷۴.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۴۹ ۰.۷۳ % ۴۶,۳۹۱ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %