صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶۱ % ۱۳۱ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۶۶۲ ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶۲ % ۱۳۰ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۳۶۶۳ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶۴ % ۱۲۹ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۶۶۴ ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶۵ % ۱۲۹ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۶۶۵ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶۶ % ۱۲۸ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %