صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ | ۴,۷۵۹ | ۵۸.۵۸ % | ۲,۰۳۶ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۵.۱۳ % | ۱۸۳ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ | ۴,۷۹۷ | ۵۶.۹۸ % | ۱,۸۶۳ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۴.۹۵ % | ۱۸۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ | ۴,۷۵۵ | ۵۹.۶۶ % | ۱,۳۲۱ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۵.۲۳ % | ۲۷۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ | ۴,۸۰۵ | ۶۰.۲۹ % | ۱,۳۲۷ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۵.۲۳ % | ۲۷۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ | ۴,۸۷۹ | ۶۱.۲۱ % | ۱,۳۷۵ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۵.۲۳ % | ۲۷۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ | ۴,۹۲۴ | ۶۱.۷۷ % | ۱,۳۸۲ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۵.۲۳ % | ۲۷۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۵ | ۴,۹۲۴ | ۶۱.۷۸ % | ۱,۳۸۲ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۵.۲۳ % | ۲۷۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ | ۴,۹۲۴ | ۶۱.۷۸ % | ۱,۳۸۲ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۵.۲۳ % | ۲۷۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ | ۴,۹۲۱ | ۶۱.۷۵ % | ۱,۳۹۵ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۵.۲۳ % | ۲۷۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | ۴,۹۶۵ | ۶۲.۳ % | ۱,۳۹۷ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۵.۲۳ % | ۲۷۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |