صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ | ۲,۱۷۱ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۲ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۰ | ۲۶.۱۹ % | ۱۷۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ | ۲,۱۵۱ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۴ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۰ | ۲۶.۳۸ % | ۱۰۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ | ۸۸۸ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۳۷.۰۲ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۰ | ۴۲.۲۲ % | ۱۰۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۹ | ۸۸۳ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۰ | ۴۲.۲۳ % | ۱۰۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ | ۸۸۳ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰ | ۳۷ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۰ | ۴۲.۲۴ % | ۱۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ | ۸۸۳ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۰ | ۴۲.۲۵ % | ۱۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ | ۹۱۸ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۲۳.۷۴ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۲۱ | ۶۲.۸۹ % | ۱۰۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ | ۹۲۷ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴ | ۲۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱ | ۶۲.۹۱ % | ۱۰۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ | ۹۲۷ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱ | ۶۲.۹۲ % | ۹۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ | ۷۲۶ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱ | ۶۴.۴۸ % | ۹۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |