صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۵۷۵,۵۱۲ ۲۱.۳۶ % ۱,۹۸۲,۶۹۲ ۷۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۰۲ % ۱۳۴,۹۵۲ ۵.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۵۸۸,۸۳۲ ۲۱.۷۴ % ۲,۰۶۱,۸۷۶ ۷۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۸۹ ۰.۸۲ % ۳۵,۸۲۸ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۵۸۱,۴۹۶ ۲۱.۶۶ % ۲,۰۴۴,۱۴۶ ۷۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۸۰ ۰.۸۴ % ۳۶,۰۴۰ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۵۸۵,۵۸۱ ۲۱.۹ % ۲,۰۲۹,۴۳۵ ۷۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۰۰ ۰.۷۷ % ۳۸,۸۲۳ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۵۸۵,۵۸۱ ۲۱.۹ % ۲,۰۲۹,۴۳۵ ۷۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۰۰ ۰.۷۷ % ۳۸,۸۱۴ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۵۸۵,۵۸۱ ۲۱.۹ % ۲,۰۲۹,۴۳۵ ۷۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۵۸ ۰.۷۷ % ۳۸,۸۰۴ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۵۹۲,۸۲۳ ۲۲.۰۴ % ۲,۰۳۵,۶۹۶ ۷۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۵۱ ۰.۸۵ % ۳۸,۷۹۵ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۵۹۲,۲۸۴ ۲۲.۰۶ % ۲,۰۳۵,۳۸۷ ۷۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۷۹ ۰.۸۱ % ۳۵,۹۹۳ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۵۸۸,۸۰۰ ۲۲.۰۹ % ۲,۰۱۹,۵۳۹ ۷۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۱۲ ۰.۶۴ % ۳۹,۷۴۳ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۵۶۸,۳۸۵ ۲۱.۳۴ % ۱,۹۶۶,۲۱۱ ۷۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۷۳۲ ۳.۴۸ % ۳۵,۹۷۵ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %