صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۵۴۱,۱۵۷ ۱۹.۶۴ % ۲,۰۲۹,۰۵۳ ۷۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۵۰۴ ۵.۲۱ % ۴۱,۸۴۷ ۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۵۴۱,۱۵۷ ۱۹.۶۴ % ۲,۰۲۹,۰۵۳ ۷۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۴۰۲ ۵.۲ % ۴۱,۸۳۷ ۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۵۴۳,۸۳۹ ۱۹.۷۲ % ۲,۰۲۹,۰۰۲ ۷۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۰۹۰ ۵.۳۷ % ۳۶,۵۴۷ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۵۳۹,۳۸۹ ۱۹.۶۸ % ۲,۰۱۸,۴۶۳ ۷۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۲۸۵ ۵.۰۵ % ۴۴,۳۸۱ ۱.۶۲ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۵۲۸,۴۰۵ ۱۹.۴۴ % ۱,۹۵۸,۸۰۲ ۷۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۳۵۵ ۷.۱۹ % ۳۵,۸۹۳ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۵۲۴,۲۳۸ ۱۹.۵۸ % ۱,۹۵۲,۹۳۶ ۷۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۰۱۹ ۶.۱۶ % ۳۵,۸۸۴ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۵۱۸,۵۷۹ ۱۹.۷۹ % ۱,۸۶۹,۵۸۷ ۷۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۴۴۸ ۳.۵۷ % ۱۳۹,۲۵۹ ۵.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۵۱۸,۵۷۹ ۱۹.۷۹ % ۱,۸۶۹,۵۸۷ ۷۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۴۴۸ ۳.۵۷ % ۱۳۹,۲۵۰ ۵.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۵۱۸,۵۷۹ ۱۹.۷۹ % ۱,۸۶۹,۵۸۷ ۷۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۴۴۸ ۳.۵۷ % ۱۳۹,۲۴۰ ۵.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۵۱۶,۰۰۳ ۱۹.۷۷ % ۱,۸۸۸,۰۷۶ ۷۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۳۴ ۰.۳۶ % ۱۹۷,۱۸۶ ۷.۵۵ % ۰ ۰ %