لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/16	798,677	792,676	792,676	0	0	6,522,381	0	2,959,236	3,563,145	2,824,421,075,985
82	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/15	798,703	792,703	792,703	0	0	6,522,381	0	2,959,236	3,563,145	2,824,514,816,460
83	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/14	798,697	792,697	792,697	0	625	6,522,381	387	2,959,236	3,563,145	2,824,494,129,108
84	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/13	798,803	792,816	792,816	0	0	6,521,756	1,381	2,958,849	3,562,907	2,824,731,167,865
85	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/12	790,469	784,555	784,555	0	256	6,521,756	207	2,957,468	3,564,288	2,796,379,360,483
86	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/11	779,186	773,327	773,327	0	69	6,521,500	0	2,957,261	3,564,239	2,756,321,930,421
87	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/10	768,947	763,159	763,159	0	0	6,521,431	0	2,957,261	3,564,170	2,720,027,693,833
88	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/09	772,208	766,397	766,397	0	0	6,521,431	0	2,957,261	3,564,170	2,731,570,309,794
89	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/08	772,231	766,420	766,420	0	1,294	6,521,431	258	2,957,261	3,564,170	2,731,651,285,614
90	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/07	772,256	766,444	766,444	0	0	6,520,137	2,008	2,957,003	3,563,134	2,730,942,184,680
91	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/06	777,000	771,146	771,146	0	760	6,520,137	33,500	2,954,995	3,565,142	2,749,245,863,941
92	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/05	787,988	782,111	782,111	0	12	6,519,377	4,156	2,921,495	3,597,882	2,813,942,279,537
93	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/04	788,343	782,437	782,437	0	0	6,519,365	70	2,917,339	3,602,026	2,818,359,496,803
94	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/03	782,322	776,457	776,457	0	0	6,519,365	0	2,917,269	3,602,096	2,796,871,232,915
95	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/02	788,254	782,335	782,335	0	0	6,519,365	0	2,917,269	3,602,096	2,818,046,287,054
96	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/04/01	788,259	782,340	782,340	0	0	6,519,365	315	2,917,269	3,602,096	2,818,063,556,782
97	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/31	788,479	782,553	782,553	0	20	6,519,365	824	2,916,954	3,602,411	2,819,079,322,091
98	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/30	784,612	778,709	778,709	0	635	6,519,345	13	2,916,130	3,603,215	2,805,854,155,158
99	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/29	787,325	781,386	781,386	0	6,397	6,518,710	927	2,916,117	3,602,593	2,815,016,446,811
100	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/28	785,349	779,412	779,412	0	75	6,512,313	4,850	2,915,190	3,597,123	2,803,639,701,859
«1 2 3 456 7 8 9 10...208 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸