لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/18	835,703	829,300	829,300	0	7,018	6,481,108	10	2,681,764	3,799,344	3,150,796,787,183
142	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/17	888,418	881,555	881,555	0	1,381	6,474,090	100	2,681,754	3,792,336	3,343,154,075,111
143	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/16	929,278	922,137	922,137	0	0	6,472,709	0	2,681,654	3,791,055	3,495,870,222,062
144	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/15	917,023	910,043	910,043	0	0	6,472,709	0	2,681,654	3,791,055	3,450,022,213,248
145	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/14	917,039	910,059	910,059	0	5,307	6,472,709	0	2,681,654	3,791,055	3,450,083,552,044
146	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/13	917,300	910,310	910,310	0	3,707	6,467,402	910	2,681,654	3,785,748	3,446,203,440,888
147	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/12	916,123	909,279	909,279	0	1,912	6,463,695	1,475	2,680,744	3,782,951	3,439,759,429,573
148	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/11	899,175	892,447	892,447	0	751	6,461,783	925	2,679,269	3,782,514	3,375,693,026,865
149	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/10	898,753	892,063	892,063	0	2,124	6,461,032	300	2,678,344	3,782,688	3,374,394,658,067
150	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/09	881,896	875,303	875,303	0	0	6,458,908	0	2,678,044	3,780,864	3,309,402,992,525
151	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/08	855,575	849,122	849,122	0	0	6,458,908	0	2,678,044	3,780,864	3,210,414,678,194
152	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/07	855,665	849,212	849,212	0	10,713	6,458,908	1,557	2,678,044	3,780,864	3,210,753,194,840
153	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/06	855,170	848,701	848,701	0	2,475	6,448,195	10,046	2,676,487	3,771,708	3,201,051,764,992
154	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/05	861,535	855,036	855,036	0	365	6,445,720	1,704	2,666,441	3,779,279	3,231,418,246,812
155	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/04	848,069	841,669	841,669	0	0	6,445,355	0	2,664,737	3,780,618	3,182,030,801,733
156	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/03	850,079	843,665	843,665	0	0	6,445,355	0	2,664,737	3,780,618	3,189,576,772,467
157	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/02	850,114	843,700	843,700	0	0	6,445,355	0	2,664,737	3,780,618	3,189,709,254,298
158	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/02/01	850,146	843,732	843,732	0	0	6,445,355	0	2,664,737	3,780,618	3,189,829,505,748
159	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/01/31	850,209	843,796	843,796	0	4,328	6,445,355	6,500	2,664,737	3,780,618	3,190,069,749,365
160	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/01/30	849,978	843,547	843,547	0	1,848	6,441,027	9,339	2,658,237	3,782,790	3,190,961,768,197
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...208 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸