لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/27	795,862	789,849	789,849	0	0	6,512,238	0	2,910,340	3,601,898	2,844,955,160,306
102	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/26	793,597	787,600	787,600	0	0	6,512,238	0	2,910,340	3,601,898	2,836,853,975,400
103	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/25	793,493	787,495	787,495	0	0	6,512,238	55	2,910,340	3,601,898	2,836,476,380,072
104	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/24	794,772	788,775	788,775	0	736	6,512,238	3,168	2,910,285	3,601,953	2,841,129,869,164
105	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/23	774,243	768,393	768,393	0	0	6,511,502	1,417	2,907,117	3,604,385	2,769,582,767,352
106	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/22	768,454	762,642	762,642	0	13	6,511,502	4,944	2,905,700	3,605,802	2,749,937,173,198
107	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/21	793,126	787,136	787,136	0	630	6,511,489	462	2,900,756	3,610,733	2,842,139,335,046
108	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/20	792,367	786,376	786,376	0	0	6,510,859	0	2,900,294	3,610,565	2,839,260,174,859
109	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/19	825,367	819,144	819,144	0	0	6,510,859	0	2,900,294	3,610,565	2,957,573,498,832
110	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/18	825,415	819,192	819,192	0	0	6,510,859	2,659	2,900,294	3,610,565	2,957,745,291,758
111	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/17	825,290	819,072	819,072	0	13	6,510,859	1,388	2,897,635	3,613,224	2,959,489,832,509
112	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/16	827,151	820,893	820,893	0	0	6,510,846	0	2,896,247	3,614,599	2,967,200,347,817
113	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/15	821,365	815,131	815,131	0	0	6,510,846	0	2,896,247	3,614,599	2,946,373,152,570
114	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/14	821,361	815,127	815,127	0	0	6,510,846	0	2,896,247	3,614,599	2,946,358,691,612
115	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/13	821,713	815,479	815,479	0	0	6,510,846	0	2,896,247	3,614,599	2,947,629,777,963
116	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/12	815,902	809,697	809,697	0	0	6,510,846	0	2,896,247	3,614,599	2,926,731,330,196
117	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/11	815,961	809,756	809,756	0	1,249	6,510,846	3,870	2,896,247	3,614,599	2,926,943,588,869
118	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/10	815,719	809,518	809,518	0	0	6,509,597	4,864	2,892,377	3,617,220	2,928,205,353,029
119	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/09	823,809	817,611	817,611	0	37	6,509,597	24,357	2,887,513	3,622,084	2,961,457,104,713
120	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1402/03/08	815,482	809,384	809,384	0	808	6,509,560	27,690	2,863,156	3,646,404	2,951,340,775,772
«1 2 3 4 567 8 9 10...208 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸