لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/29 | 853,542 | 847,101 | 847,101 | 0 | 1,824 | 6,439,179 | 1,100 | 2,648,898 | 3,790,281 | 3,210,751,800,127 |
| 162 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/28 | 833,315 | 827,069 | 827,069 | 0 | 182 | 6,437,355 | 1,750 | 2,647,798 | 3,789,557 | 3,134,225,414,541 |
| 163 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/27 | 817,605 | 811,481 | 811,481 | 0 | 3,957 | 6,437,173 | 188 | 2,646,048 | 3,791,125 | 3,076,424,687,065 |
| 164 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/26 | 812,642 | 806,542 | 806,542 | 0 | 0 | 6,433,216 | 0 | 2,645,860 | 3,787,356 | 3,054,661,833,560 |
| 165 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/25 | 780,680 | 774,828 | 774,828 | 0 | 0 | 6,433,216 | 0 | 2,645,860 | 3,787,356 | 2,934,550,710,159 |
| 166 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/24 | 780,713 | 774,861 | 774,861 | 0 | 0 | 6,433,216 | 0 | 2,645,860 | 3,787,356 | 2,934,676,042,482 |
| 167 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/23 | 780,745 | 774,893 | 774,893 | 0 | 3,489 | 6,433,216 | 6,477 | 2,645,860 | 3,787,356 | 2,934,796,495,970 |
| 168 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/22 | 780,779 | 774,932 | 774,932 | 0 | 4,833 | 6,429,727 | 6,855 | 2,639,383 | 3,790,344 | 2,937,259,480,758 |
| 169 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/21 | 783,811 | 778,008 | 778,008 | 0 | 1,328 | 6,424,894 | 1,289 | 2,632,528 | 3,792,366 | 2,950,492,265,557 |
| 170 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/20 | 796,962 | 791,090 | 791,090 | 0 | 2,478 | 6,423,566 | 0 | 2,631,239 | 3,792,327 | 3,000,073,830,021 |
| 171 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/19 | 795,359 | 789,304 | 789,304 | 0 | 0 | 6,421,088 | 0 | 2,631,239 | 3,789,849 | 2,991,344,801,725 |
| 172 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/18 | 766,820 | 760,927 | 760,927 | 0 | 0 | 6,421,088 | 0 | 2,631,239 | 3,789,849 | 2,883,798,081,721 |
| 173 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/17 | 766,821 | 760,928 | 760,928 | 0 | 3,234 | 6,421,088 | 3,800 | 2,631,239 | 3,789,849 | 2,883,800,453,099 |
| 174 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/16 | 767,284 | 761,391 | 761,391 | 0 | 2,421 | 6,417,854 | 31,350 | 2,627,439 | 3,790,415 | 2,885,989,550,213 |
| 175 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/15 | 757,195 | 751,405 | 751,405 | 0 | 4,204 | 6,415,433 | 600 | 2,596,089 | 3,819,344 | 2,869,873,410,445 |
| 176 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/14 | 748,859 | 743,105 | 743,105 | 0 | 0 | 6,411,229 | 0 | 2,595,489 | 3,815,740 | 2,835,496,017,414 |
| 177 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/13 | 744,314 | 738,591 | 738,591 | 0 | 0 | 6,411,229 | 0 | 2,595,489 | 3,815,740 | 2,818,270,514,460 |
| 178 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/12 | 744,355 | 738,633 | 738,633 | 0 | 0 | 6,411,229 | 0 | 2,595,489 | 3,815,740 | 2,818,429,787,429 |
| 179 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/11 | 744,399 | 738,676 | 738,676 | 0 | 0 | 6,411,229 | 0 | 2,595,489 | 3,815,740 | 2,818,597,212,190 |
| 180 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/10 | 744,423 | 738,700 | 738,700 | 0 | 1,395 | 6,411,229 | 0 | 2,595,489 | 3,815,740 | 2,818,688,644,413 |