لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/09 | 744,644 | 738,919 | 738,919 | 0 | 2,593 | 6,409,834 | 7,800 | 2,595,489 | 3,814,345 | 2,818,491,581,217 |
182 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/08 | 732,006 | 726,379 | 726,379 | 0 | 472 | 6,407,241 | 1,530 | 2,587,689 | 3,819,552 | 2,774,442,448,842 |
183 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/07 | 722,124 | 716,567 | 716,567 | 0 | 695 | 6,406,769 | 3,434 | 2,586,159 | 3,820,610 | 2,737,722,378,892 |
184 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/06 | 718,959 | 713,408 | 713,408 | 0 | 15 | 6,406,074 | 3,065 | 2,582,725 | 3,823,349 | 2,727,606,713,889 |
185 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/05 | 717,161 | 711,627 | 711,627 | 0 | 0 | 6,406,059 | 0 | 2,579,660 | 3,826,399 | 2,722,968,408,299 |
186 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/04 | 704,638 | 699,190 | 699,190 | 0 | 0 | 6,406,059 | 0 | 2,579,660 | 3,826,399 | 2,675,381,815,135 |
187 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/03 | 704,669 | 699,222 | 699,222 | 0 | 0 | 6,406,059 | 0 | 2,579,660 | 3,826,399 | 2,675,502,462,366 |
188 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/02 | 704,700 | 699,253 | 699,253 | 0 | 2,212 | 6,406,059 | 0 | 2,579,660 | 3,826,399 | 2,675,621,335,976 |
189 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/01/01 | 704,733 | 699,282 | 699,282 | 0 | 0 | 6,403,847 | 0 | 2,579,660 | 3,824,187 | 2,674,185,869,559 |
190 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/29 | 704,756 | 699,306 | 699,306 | 0 | 0 | 6,403,847 | 0 | 2,579,660 | 3,824,187 | 2,674,275,653,635 |
191 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/28 | 704,957 | 699,506 | 699,506 | 0 | 1,397 | 6,403,847 | 2,100 | 2,579,660 | 3,824,187 | 2,675,042,449,403 |
192 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/27 | 685,999 | 680,686 | 680,686 | 0 | 0 | 6,402,450 | 0 | 2,577,560 | 3,824,890 | 2,603,547,336,377 |
193 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/26 | 650,876 | 645,855 | 645,855 | 0 | 0 | 6,402,450 | 0 | 2,577,560 | 3,824,890 | 2,470,325,847,668 |
194 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/25 | 650,845 | 645,825 | 645,825 | 0 | 0 | 6,402,450 | 565 | 2,577,560 | 3,824,890 | 2,470,208,675,666 |
195 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/24 | 651,552 | 646,532 | 646,532 | 0 | 169 | 6,402,450 | 1,885 | 2,576,995 | 3,825,455 | 2,473,279,599,582 |
196 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/23 | 632,834 | 627,945 | 627,945 | 0 | 0 | 6,402,281 | 4,710 | 2,575,110 | 3,827,171 | 2,403,252,697,180 |
197 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/22 | 633,492 | 628,604 | 628,604 | 0 | 0 | 6,402,281 | 6,117 | 2,570,400 | 3,831,881 | 2,408,737,348,173 |
198 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/21 | 633,882 | 628,996 | 628,996 | 0 | 769 | 6,402,281 | 3,210 | 2,564,283 | 3,837,998 | 2,414,086,459,082 |
199 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/20 | 649,341 | 644,354 | 644,354 | 0 | 0 | 6,401,512 | 0 | 2,561,073 | 3,840,439 | 2,474,603,561,014 |
200 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/12/19 | 646,856 | 641,887 | 641,887 | 0 | 0 | 6,401,512 | 0 | 2,561,073 | 3,840,439 | 2,465,126,692,682 |