لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/03/07 | 806,321 | 800,301 | 800,301 | 0 | 1,387 | 6,508,752 | 1,420 | 2,835,466 | 3,673,286 | 2,939,734,509,200 |
122 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/03/06 | 834,317 | 828,080 | 828,080 | 0 | 0 | 6,507,365 | 0 | 2,834,046 | 3,673,319 | 3,041,802,493,817 |
123 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/03/05 | 853,447 | 847,125 | 847,125 | 0 | 0 | 6,507,365 | 0 | 2,834,046 | 3,673,319 | 3,111,760,339,534 |
124 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/03/04 | 853,500 | 847,178 | 847,178 | 0 | 1,884 | 6,507,365 | 580 | 2,834,046 | 3,673,319 | 3,111,956,005,985 |
125 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/03/03 | 853,335 | 847,010 | 847,010 | 0 | 176 | 6,505,481 | 1,100 | 2,833,466 | 3,672,015 | 3,110,234,595,745 |
126 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/03/02 | 850,437 | 844,133 | 844,133 | 0 | 1,179 | 6,505,305 | 0 | 2,832,366 | 3,672,939 | 3,100,450,782,602 |
127 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/03/01 | 847,034 | 840,738 | 840,738 | 0 | 538 | 6,504,126 | 20,590 | 2,832,366 | 3,671,760 | 3,086,988,320,850 |
128 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/31 | 835,688 | 829,429 | 829,429 | 0 | 6,043 | 6,503,588 | 1,000 | 2,811,776 | 3,691,812 | 3,062,097,244,942 |
129 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/30 | 831,413 | 825,176 | 825,176 | 0 | 0 | 6,497,545 | 0 | 2,810,776 | 3,686,769 | 3,042,234,969,714 |
130 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/29 | 838,318 | 832,034 | 832,034 | 0 | 0 | 6,497,545 | 0 | 2,810,776 | 3,686,769 | 3,067,518,166,102 |
131 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/28 | 838,303 | 832,019 | 832,019 | 0 | 3,540 | 6,497,545 | 10,471 | 2,810,776 | 3,686,769 | 3,067,460,352,374 |
132 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/27 | 838,800 | 832,527 | 832,527 | 0 | 0 | 6,494,005 | 0 | 2,800,305 | 3,693,700 | 3,075,106,320,190 |
133 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/26 | 827,510 | 821,308 | 821,308 | 0 | 83 | 6,494,005 | 2,762 | 2,800,305 | 3,693,700 | 3,033,666,626,956 |
134 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/25 | 827,300 | 821,102 | 821,102 | 0 | 485 | 6,493,922 | 6,794 | 2,797,543 | 3,696,379 | 3,035,104,492,404 |
135 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/24 | 824,666 | 818,530 | 818,530 | 0 | 289 | 6,493,437 | 10,903 | 2,790,749 | 3,702,688 | 3,030,761,123,646 |
136 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/23 | 791,566 | 785,638 | 785,638 | 0 | 0 | 6,493,148 | 0 | 2,779,846 | 3,713,302 | 2,917,310,174,426 |
137 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/22 | 822,567 | 816,426 | 816,426 | 0 | 0 | 6,493,148 | 0 | 2,779,846 | 3,713,302 | 3,031,636,631,266 |
138 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/21 | 822,648 | 816,507 | 816,507 | 0 | 5,739 | 6,493,148 | 14,365 | 2,779,846 | 3,713,302 | 3,031,937,390,151 |
139 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/20 | 822,286 | 816,159 | 816,159 | 0 | 2,763 | 6,487,409 | 67,095 | 2,765,481 | 3,721,928 | 3,037,684,386,503 |
140 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/02/19 | 834,789 | 828,657 | 828,657 | 0 | 3,538 | 6,484,646 | 16,622 | 2,698,386 | 3,786,260 | 3,137,509,058,523 |