لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/14 | 771,631 | 765,636 | 765,636 | 0 | 0 | 6,526,184 | 200 | 3,064,082 | 3,462,102 | 2,650,709,869,768 |
| 22 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/13 | 763,688 | 757,750 | 757,750 | 0 | 0 | 6,526,184 | 700 | 3,063,882 | 3,462,302 | 2,623,560,160,370 |
| 23 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/12 | 753,458 | 747,591 | 747,591 | 0 | 0 | 6,526,184 | 10 | 3,063,182 | 3,463,002 | 2,588,908,757,520 |
| 24 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/11 | 752,534 | 746,674 | 746,674 | 0 | 0 | 6,526,184 | 0 | 3,063,172 | 3,463,012 | 2,585,739,720,489 |
| 25 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/10 | 752,250 | 746,441 | 746,441 | 0 | 0 | 6,526,184 | 0 | 3,063,172 | 3,463,012 | 2,584,934,554,348 |
| 26 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/09 | 752,251 | 746,443 | 746,443 | 0 | 0 | 6,526,184 | 0 | 3,063,172 | 3,463,012 | 2,584,939,986,120 |
| 27 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/08 | 752,522 | 746,713 | 746,713 | 0 | 14 | 6,526,184 | 200 | 3,063,172 | 3,463,012 | 2,585,876,531,107 |
| 28 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/07 | 747,241 | 741,470 | 741,470 | 0 | 1,334 | 6,526,170 | 625 | 3,062,972 | 3,463,198 | 2,567,857,216,032 |
| 29 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/06 | 741,717 | 735,984 | 735,984 | 0 | 0 | 6,524,836 | 0 | 3,062,347 | 3,462,489 | 2,548,338,220,118 |
| 30 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/05 | 729,673 | 724,030 | 724,030 | 0 | 42 | 6,524,836 | 0 | 3,062,347 | 3,462,489 | 2,506,946,661,126 |
| 31 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/04 | 701,535 | 696,096 | 696,096 | 0 | 0 | 6,524,794 | 0 | 3,062,347 | 3,462,447 | 2,410,194,928,149 |
| 32 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/03 | 674,861 | 669,605 | 669,605 | 0 | 0 | 6,524,794 | 0 | 3,062,347 | 3,462,447 | 2,318,471,855,092 |
| 33 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/02 | 674,832 | 669,576 | 669,576 | 0 | 0 | 6,524,794 | 0 | 3,062,347 | 3,462,447 | 2,318,370,663,527 |
| 34 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/06/01 | 675,330 | 670,074 | 670,074 | 0 | 0 | 6,524,794 | 1,300 | 3,062,347 | 3,462,447 | 2,320,094,483,506 |
| 35 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/31 | 667,457 | 662,253 | 662,253 | 0 | 0 | 6,524,794 | 405 | 3,061,047 | 3,463,747 | 2,293,875,765,666 |
| 36 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/30 | 679,454 | 674,168 | 674,168 | 0 | 0 | 6,524,794 | 100 | 3,060,642 | 3,464,152 | 2,335,421,351,916 |
| 37 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/29 | 677,607 | 672,337 | 672,337 | 0 | 0 | 6,524,794 | 820 | 3,060,542 | 3,464,252 | 2,329,143,552,458 |
| 38 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/28 | 676,658 | 671,391 | 671,391 | 0 | 0 | 6,524,794 | 0 | 3,059,722 | 3,465,072 | 2,326,417,213,412 |
| 39 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/27 | 686,947 | 681,610 | 681,610 | 0 | 0 | 6,524,794 | 0 | 3,059,722 | 3,465,072 | 2,361,827,333,078 |
| 40 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/26 | 686,967 | 681,630 | 681,630 | 0 | 0 | 6,524,794 | 658 | 3,059,722 | 3,465,072 | 2,361,895,978,301 |