لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/25 | 687,029 | 681,692 | 681,692 | 0 | 0 | 6,524,794 | 1,690 | 3,059,064 | 3,465,730 | 2,362,561,430,572 |
| 42 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/24 | 688,167 | 682,821 | 682,821 | 0 | 0 | 6,524,794 | 0 | 3,057,374 | 3,467,420 | 2,367,626,302,393 |
| 43 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/23 | 700,051 | 694,625 | 694,625 | 0 | 0 | 6,524,794 | 2,355 | 3,057,374 | 3,467,420 | 2,408,558,156,670 |
| 44 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/22 | 694,104 | 688,723 | 688,723 | 0 | 0 | 6,524,794 | 0 | 3,055,019 | 3,469,775 | 2,389,713,750,949 |
| 45 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/21 | 694,792 | 689,398 | 689,398 | 0 | 0 | 6,524,794 | 0 | 3,055,019 | 3,469,775 | 2,392,056,258,252 |
| 46 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/20 | 720,456 | 714,885 | 714,885 | 0 | 0 | 6,524,794 | 0 | 3,055,019 | 3,469,775 | 2,480,491,466,736 |
| 47 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/19 | 720,467 | 714,896 | 714,896 | 0 | 1,416 | 6,524,794 | 0 | 3,055,019 | 3,469,775 | 2,480,529,207,833 |
| 48 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/18 | 720,481 | 714,908 | 714,908 | 0 | 0 | 6,523,378 | 700 | 3,055,019 | 3,468,359 | 2,479,559,164,221 |
| 49 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/17 | 720,764 | 715,167 | 715,167 | 0 | 0 | 6,523,378 | 0 | 3,054,319 | 3,469,059 | 2,480,956,489,429 |
| 50 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/16 | 730,003 | 724,574 | 724,574 | 0 | 20 | 6,523,378 | 31,769 | 3,054,319 | 3,469,059 | 2,513,589,818,093 |
| 51 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/15 | 723,836 | 718,496 | 718,496 | 0 | 0 | 6,523,358 | 200 | 3,022,550 | 3,500,808 | 2,515,317,749,459 |
| 52 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/14 | 721,622 | 716,268 | 716,268 | 0 | 0 | 6,523,358 | 0 | 3,022,350 | 3,501,008 | 2,507,661,566,050 |
| 53 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/13 | 703,758 | 698,519 | 698,519 | 0 | 0 | 6,523,358 | 0 | 3,022,350 | 3,501,008 | 2,445,522,180,134 |
| 54 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/12 | 703,770 | 698,531 | 698,531 | 0 | 0 | 6,523,358 | 0 | 3,022,350 | 3,501,008 | 2,445,563,795,468 |
| 55 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/11 | 703,766 | 698,524 | 698,524 | 0 | 0 | 6,523,358 | 20 | 3,022,350 | 3,501,008 | 2,445,537,106,671 |
| 56 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/10 | 704,139 | 698,875 | 698,875 | 0 | 0 | 6,523,358 | 5,991 | 3,022,330 | 3,501,028 | 2,446,780,368,125 |
| 57 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/09 | 694,815 | 689,618 | 689,618 | 0 | 0 | 6,523,358 | 0 | 3,016,339 | 3,507,019 | 2,418,503,286,838 |
| 58 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/08 | 690,393 | 685,224 | 685,224 | 0 | 0 | 6,523,358 | 4,900 | 3,016,339 | 3,507,019 | 2,403,092,100,978 |
| 59 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/07 | 705,098 | 699,856 | 699,856 | 0 | 0 | 6,523,358 | 0 | 3,011,439 | 3,511,919 | 2,457,838,507,295 |
| 60 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/06 | 704,569 | 699,356 | 699,356 | 0 | 0 | 6,523,358 | 0 | 3,011,439 | 3,511,919 | 2,456,081,028,324 |