لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/05 | 704,594 | 699,380 | 699,380 | 0 | 283 | 6,523,358 | 0 | 3,011,439 | 3,511,919 | 2,456,165,541,314 |
| 62 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/04 | 704,496 | 699,282 | 699,282 | 0 | 0 | 6,523,075 | 0 | 3,011,439 | 3,511,636 | 2,455,625,437,070 |
| 63 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/03 | 705,919 | 700,704 | 700,704 | 0 | 0 | 6,523,075 | 190 | 3,011,439 | 3,511,636 | 2,460,616,282,830 |
| 64 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/02 | 710,596 | 705,322 | 705,322 | 0 | 0 | 6,523,075 | 5,700 | 3,011,249 | 3,511,826 | 2,476,967,252,375 |
| 65 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/05/01 | 703,988 | 698,752 | 698,752 | 0 | 0 | 6,523,075 | 0 | 3,005,549 | 3,517,526 | 2,457,879,486,155 |
| 66 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/31 | 707,934 | 702,670 | 702,670 | 0 | 0 | 6,523,075 | 0 | 3,005,549 | 3,517,526 | 2,471,659,841,391 |
| 67 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/30 | 720,311 | 714,923 | 714,923 | 0 | 0 | 6,523,075 | 0 | 3,005,549 | 3,517,526 | 2,514,760,796,382 |
| 68 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/29 | 720,370 | 714,965 | 714,965 | 0 | 0 | 6,523,075 | 740 | 3,005,549 | 3,517,526 | 2,514,907,944,247 |
| 69 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/28 | 720,817 | 715,391 | 715,391 | 0 | 0 | 6,523,075 | 22,396 | 3,004,809 | 3,518,266 | 2,516,936,275,826 |
| 70 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/27 | 712,564 | 707,217 | 707,217 | 0 | 0 | 6,523,075 | 4,830 | 2,982,413 | 3,540,662 | 2,504,016,361,397 |
| 71 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/26 | 684,455 | 679,281 | 679,281 | 0 | 0 | 6,523,075 | 1,240 | 2,977,583 | 3,545,492 | 2,408,383,653,782 |
| 72 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/25 | 710,925 | 705,543 | 705,543 | 0 | 0 | 6,523,075 | 13,543 | 2,976,343 | 3,546,732 | 2,502,373,100,424 |
| 73 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/24 | 735,766 | 730,237 | 730,237 | 0 | 0 | 6,523,075 | 0 | 2,962,800 | 3,560,275 | 2,599,846,012,274 |
| 74 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/23 | 734,555 | 729,001 | 729,001 | 0 | 0 | 6,523,075 | 0 | 2,962,800 | 3,560,275 | 2,595,444,232,230 |
| 75 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/22 | 734,694 | 729,140 | 729,140 | 0 | 577 | 6,523,075 | 2,545 | 2,962,800 | 3,560,275 | 2,595,940,074,908 |
| 76 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/21 | 733,618 | 728,067 | 728,067 | 0 | 0 | 6,522,498 | 470 | 2,960,255 | 3,562,243 | 2,593,550,686,033 |
| 77 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/20 | 762,033 | 756,309 | 756,309 | 0 | 16 | 6,522,498 | 0 | 2,959,785 | 3,562,713 | 2,694,511,686,994 |
| 78 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/19 | 776,178 | 770,354 | 770,354 | 0 | 101 | 6,522,482 | 99 | 2,959,785 | 3,562,697 | 2,744,537,860,125 |
| 79 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/18 | 786,953 | 781,054 | 781,054 | 0 | 0 | 6,522,381 | 450 | 2,959,686 | 3,562,695 | 2,782,658,718,101 |
| 80 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1402/04/17 | 797,301 | 791,336 | 791,336 | 0 | 0 | 6,522,381 | 0 | 2,959,236 | 3,563,145 | 2,819,644,291,969 |