38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۰۱	۳.۲ %	۱۷۷,۳۶۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۷۳,۹۱۸	۱۹.۹۸ %	۱,۶۴۴,۸۰۵	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۴	۲.۳۴ %	۱۹۷,۴۳۶	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۸۳,۲۲۶	۲۰.۲۵ %	۱,۷۱۵,۷۵۹	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۴	۲.۱۴ %	۱۳۶,۶۱۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۸۸,۵۰۰	۱۹.۹۸ %	۱,۷۰۵,۱۰۷	۶۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۶	۳.۰۴ %	۱۷۷,۲۰۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۸۹,۷۹۸	۲۰.۰۳ %	۱,۷۰۳,۹۸۶	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۲۴	۲.۵۴ %	۱۸۹,۲۲۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۴۷۸,۹۴۸	۱۹.۹۴ %	۱,۷۰۲,۷۶۰	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۹۵۳	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴۷۸,۹۴۸	۱۹.۹۴ %	۱,۷۰۲,۷۶۰	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۸۷۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۴۷۸,۹۴۸	۱۹.۹۴ %	۱,۷۰۲,۷۶۰	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۷۸۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۴۸۱,۹۵۰	۱۹.۹۴ %	۱,۷۲۱,۶۳۸	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۹	۱.۰۸ %	۱۸۷,۶۷۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۴۸۴,۴۴۹	۲۰.۱۱ %	۱,۷۴۹,۷۸۷	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۱.۰۸ %	۱۴۹,۳۲۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...525 »