38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۴۸۴,۴۴۹	۲۰.۱۱ %	۱,۷۴۹,۷۸۷	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۱.۰۸ %	۱۴۹,۲۴۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴۸۴,۴۴۹	۲۰.۱۱ %	۱,۷۴۹,۷۸۷	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۷	۱.۰۸ %	۱۴۹,۱۵۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۴۸۱,۲۷۵	۲۰.۲۳ %	۱,۷۱۶,۹۲۲	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۷	۱.۳۴ %	۱۴۹,۰۷۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۸۱,۲۷۵	۲۰.۲۳ %	۱,۷۱۶,۹۲۲	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۷	۱.۳۴ %	۱۴۸,۹۸۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۸۱,۲۷۵	۲۰.۲۳ %	۱,۷۱۶,۹۲۲	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۷	۱.۳۴ %	۱۴۸,۹۰۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۸۰,۶۴۷	۲۰.۳۱ %	۱,۷۰۳,۵۷۲	۷۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۲	۱.۴۱ %	۱۴۸,۸۱۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۴۹۲,۳۷۷	۲۰.۸ %	۱,۷۰۳,۶۶۷	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۱	۱.۵۳ %	۱۳۴,۸۴۲	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۴۹۰,۴۲۴	۲۰.۷۴ %	۱,۷۰۱,۹۰۱	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۲	۱.۵۶ %	۱۳۴,۷۶۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۴۹۷,۹۲۶	۲۰.۷۸ %	۱,۷۲۶,۶۸۹	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۲	۱.۵۴ %	۱۳۴,۶۹۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۴۹۷,۶۲۱	۲۰.۷۵ %	۱,۷۲۶,۲۱۶	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۳۷	۱.۶۷ %	۱۳۴,۶۱۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...525 »