38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۵۲۵,۲۵۷	۲۱.۵۳ %	۱,۷۶۸,۶۴۵	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۱	۲.۲۷ %	۹۰,۵۳۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۲۵,۲۵۷	۲۱.۵۳ %	۱,۷۶۸,۶۴۵	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۱	۲.۲۷ %	۹۰,۴۸۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۶,۴۶۱	۲۱.۴۱ %	۱,۷۹۵,۸۷۱	۷۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۰۴	۲.۳۵ %	۷۸,۷۰۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۵۲۷,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۱,۸۱۰,۷۵۹	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۱.۳۴ %	۱۰۸,۰۰۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۵۲۷,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۱,۸۱۰,۷۵۹	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۱.۳۴ %	۱۰۷,۹۶۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۲۷,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۱,۸۱۰,۷۵۹	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۱.۳۴ %	۱۰۷,۹۲۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۵۱۹,۳۹۴	۲۱.۱۲ %	۱,۸۰۳,۵۷۹	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۵۱	۱.۲۷ %	۱۰۵,۳۶۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۱۸,۳۱۸	۲۱.۰۱ %	۱,۸۳۱,۴۳۰	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۲	۱.۳۶ %	۸۴,۰۵۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۵۲۲,۰۲۵	۲۰.۹۳ %	۱,۸۵۳,۱۷۷	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۲ %	۸۳,۹۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۲۲,۰۲۵	۲۰.۹۳ %	۱,۸۵۳,۱۷۷	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۲ %	۸۳,۸۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...525 »