38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۲,۱۴۴,۷۱۶	۲۵.۰۲ %	۵,۷۴۰,۵۰۷	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۲۷	۵.۴۶ %	۲۱۹,۶۱۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۲,۱۰۵,۰۷۴	۲۴.۹ %	۵,۶۶۸,۸۳۴	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۸۹۳	۵.۴۶ %	۲۱۹,۵۰۴	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۲,۱۰۵,۰۷۴	۲۴.۹ %	۵,۶۶۸,۸۳۴	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۸۹۳	۵.۴۶ %	۲۱۹,۳۹۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۱۰۵,۰۷۴	۲۴.۹۵ %	۵,۶۶۸,۸۳۴	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۵۵	۵.۲۸ %	۲۱۹,۲۷۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۲,۱۳۵,۱۹۴	۲۴.۸۹ %	۵,۷۷۷,۸۹۷	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۴۷	۵.۰۴ %	۲۳۲,۳۸۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۲,۱۱۵,۴۵۴	۲۴.۷۳ %	۵,۷۷۲,۲۸۶	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۴۷	۵.۰۶ %	۲۳۲,۲۶۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۲,۰۹۴,۸۱۱	۲۴.۴۹ %	۵,۷۹۲,۴۵۸	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۵۸	۵.۰۷ %	۲۳۲,۱۴۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲,۰۹۴,۸۱۱	۲۴.۴۹ %	۵,۷۹۲,۴۵۸	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۲۸	۵.۰۷ %	۲۳۲,۰۲۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۲,۰۴۷,۲۰۳	۲۴.۳۲ %	۵,۷۰۲,۵۲۱	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۳۹۷	۵.۲ %	۲۲۹,۶۷۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۲,۰۴۷,۲۰۳	۲۴.۳۲ %	۵,۷۰۲,۵۲۱	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۳۸۶	۵.۲ %	۲۲۹,۵۴۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...525 »