38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱,۷۳۳,۵۷۳	۲۵.۳۳ %	۴,۰۲۰,۲۰۰	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۱۶۳	۱۰.۴۲ %	۳۷۵,۹۸۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۸۰۵,۳۹۶	۲۶.۶۵ %	۴,۰۱۶,۶۱۲	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۹۹	۵.۳۶ %	۵۸۹,۳۷۰	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱,۷۴۰,۰۴۴	۲۶.۳۷ %	۳,۹۴۴,۴۲۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۷۱	۳.۹۵ %	۶۵۴,۰۹۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱,۸۴۸,۹۵۸	۲۸.۱۹ %	۴,۱۲۵,۲۱۵	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۷۱	۳.۹۷ %	۳۲۴,۰۰۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۸۴۸,۹۵۸	۲۸.۲ %	۴,۱۲۵,۲۱۵	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۷۱	۳.۹۷ %	۳۲۲,۷۷۸	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۸۵۶,۸۲۶	۲۸.۳۱ %	۴,۱۳۳,۳۱۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۷۱	۳.۹۷ %	۳۰۸,۸۵۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۹۳۱,۷۴۱	۲۹.۶ %	۴,۱۳۵,۵۰۴	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۲۸	۲.۰۱ %	۳۲۷,۹۰۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۹۴۲,۷۵۵	۳۰.۲۱ %	۴,۰۶۹,۶۹۷	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۳۳۷	۲.۰۴ %	۲۸۷,۵۲۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۹۰۸,۳۴۱	۳۰.۱ %	۴,۱۳۵,۲۴۱	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۳۸	۲.۰۵ %	۱۶۷,۲۶۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۹۱۷,۷۹۱	۲۹.۹۴ %	۴,۱۸۹,۸۱۴	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۳۸	۲.۰۳ %	۱۶۶,۷۵۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...525 »