38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۵۵۳,۴۷۲	۲۰.۶۷ %	۲,۰۲۷,۶۹۱	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۲	۱.۱۳ %	۶۶,۱۷۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۵۶۴,۹۹۴	۲۰.۷۱ %	۲,۰۶۲,۱۷۵	۷۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۵	۱.۵۸ %	۵۷,۹۰۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۵۶۴,۹۹۴	۲۰.۷۱ %	۲,۰۶۲,۱۷۵	۷۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۵	۱.۵۸ %	۵۷,۸۷۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۵۶۴,۹۹۴	۲۰.۷۱ %	۲,۰۶۲,۱۷۵	۷۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۲	۱.۵۷ %	۵۷,۸۵۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۵۷۴,۰۰۰	۲۰.۹۳ %	۲,۰۷۸,۹۳۷	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۸	۱.۰۵ %	۶۱,۱۸۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۵۷۹,۶۲۳	۲۱ %	۲,۰۶۲,۸۹۷	۷۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۸۵	۱.۶ %	۷۳,۴۸۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۵۶۰,۴۸۴	۲۰.۸۳ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۸	۱.۶ %	۶۶,۷۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۵۴۶,۲۰۸	۲۰.۴۳ %	۲,۰۰۷,۵۵۶	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۱۲	۲.۰۶ %	۶۵,۴۱۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۵۵۲,۹۰۶	۲۰.۵۶ %	۲,۰۲۶,۹۰۳	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸	۱.۱۴ %	۷۸,۷۶۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۵۵۲,۹۰۶	۲۰.۵۶ %	۲,۰۲۶,۹۰۳	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸	۱.۱۴ %	۷۸,۷۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...525 »