38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۵۲۵,۸۵۶	۲۰.۹۶ %	۱,۸۷۲,۸۷۸	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۱ %	۷۴,۵۱۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۲۵,۸۵۶	۲۰.۹۶ %	۱,۸۷۲,۸۷۸	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۱ %	۷۴,۴۷۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۲۵,۸۵۶	۲۰.۹۶ %	۱,۸۷۵,۸۶۰	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۱ %	۷۱,۵۶۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۵۳۰,۱۸۵	۲۰.۹۶ %	۱,۹۰۳,۹۲۰	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۹	۱.۴ %	۵۹,۵۹۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۵۱۹,۶۹۹	۲۰.۴۶ %	۱,۹۱۳,۰۹۹	۷۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۶۴	۱.۸۶ %	۵۹,۵۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۵۱۸,۰۹۶	۲۰.۵۲ %	۱,۹۱۰,۶۲۳	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۶۴	۱.۳۲ %	۶۳,۰۵۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۵۲۴,۹۵۱	۲۰.۷۳ %	۱,۹۰۶,۳۶۱	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۹	۱.۴۱ %	۶۵,۰۶۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۵۳۱,۲۸۰	۲۰.۶۶ %	۱,۹۴۳,۱۹۷	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۳	۱.۷۱ %	۵۳,۱۷۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۵۳۱,۲۸۰	۲۰.۶۶ %	۱,۹۴۳,۱۹۷	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۳	۱.۷۱ %	۵۳,۱۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۳۱,۲۸۰	۲۰.۶۶ %	۱,۹۴۳,۱۹۷	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۳	۱.۷۱ %	۵۳,۱۲۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...525 »