38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۶۲,۱۶۴	۱۹.۹۶ %	۲,۱۱۴,۳۳۴	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۲۸	۳.۴۹ %	۴۱,۸۶۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۵۶۸,۰۰۶	۲۰.۰۷ %	۲,۱۵۰,۲۲۸	۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۵۴	۱.۲۶ %	۷۵,۷۲۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۵۵۹,۲۰۰	۱۹.۶ %	۲,۱۵۶,۷۲۶	۷۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۵	۰.۹۴ %	۱۰۹,۸۶۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۵۵۹,۲۰۰	۱۹.۶ %	۲,۱۵۶,۷۲۶	۷۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۵	۰.۹۴ %	۱۰۹,۸۵۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵۵۹,۲۰۰	۱۹.۶ %	۲,۱۵۶,۷۲۶	۷۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۲۵	۰.۹۴ %	۱۰۹,۸۴۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۵۸۵,۱۰۴	۲۰.۶۶ %	۲,۱۷۰,۰۲۵	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۹	۱.۵۴ %	۳۳,۳۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۵۸۲,۷۱۷	۲۰.۴۸ %	۲,۱۸۹,۷۵۱	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۶۸	۱.۵۷ %	۲۸,۰۸۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵۸۳,۶۲۲	۲۰.۱۸ %	۲,۲۲۸,۲۶۶	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۲	۱.۸ %	۲۸,۰۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۷۶,۴۸۶	۱۹.۹۶ %	۲,۲۳۰,۴۷۰	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۳	۱.۸۳ %	۲۸,۱۴۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۷۶,۱۱۰	۱۹.۸۷ %	۲,۲۴۱,۵۰۸	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۴۹	۱.۸۷ %	۲۷,۸۷۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...525 »