38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۴۳,۸۳۹	۱۹.۷۲ %	۲,۰۲۹,۰۰۲	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۹۰	۵.۳۷ %	۳۶,۵۴۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۳۹,۳۸۹	۱۹.۶۸ %	۲,۰۱۸,۴۶۳	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۸۵	۵.۰۵ %	۴۴,۳۸۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۲۸,۴۰۵	۱۹.۴۴ %	۱,۹۵۸,۸۰۲	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۵۵	۷.۱۹ %	۳۵,۸۹۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۲۴,۲۳۸	۱۹.۵۸ %	۱,۹۵۲,۹۳۶	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۱۹	۶.۱۶ %	۳۵,۸۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۵۱۸,۵۷۹	۱۹.۷۹ %	۱,۸۶۹,۵۸۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۸	۳.۵۷ %	۱۳۹,۲۵۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۱۸,۵۷۹	۱۹.۷۹ %	۱,۸۶۹,۵۸۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۸	۳.۵۷ %	۱۳۹,۲۵۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۱۸,۵۷۹	۱۹.۷۹ %	۱,۸۶۹,۵۸۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۸	۳.۵۷ %	۱۳۹,۲۴۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۵۱۶,۰۰۳	۱۹.۷۷ %	۱,۸۸۸,۰۷۶	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۴	۰.۳۶ %	۱۹۷,۱۸۶	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۷۵,۵۱۲	۲۱.۳۶ %	۱,۹۸۲,۶۹۲	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۰۲ %	۱۳۴,۹۵۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۸۸,۸۳۲	۲۱.۷۴ %	۲,۰۶۱,۸۷۶	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۹	۰.۸۲ %	۳۵,۸۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...525 »