38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۴۹۷,۶۲۱	۲۰.۷۵ %	۱,۷۲۶,۲۱۶	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۳۷	۱.۶۷ %	۱۳۴,۵۳۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۴۹۷,۶۲۱	۲۰.۷۵ %	۱,۷۲۶,۲۱۶	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۳۷	۱.۶۷ %	۱۳۴,۴۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۴۹۴,۴۱۴	۲۰.۷۳ %	۱,۷۱۴,۲۶۶	۷۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۹	۱.۷۸ %	۱۳۴,۳۸۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۴۸۷,۸۳۰	۲۰.۴۸ %	۱,۷۱۵,۱۳۶	۷۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۹	۱.۸۷ %	۱۳۴,۳۱۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۵۰۳,۱۷۹	۲۰.۶۱ %	۱,۷۵۵,۵۷۶	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۲۵	۱.۹۸ %	۱۳۴,۵۲۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۵۰۲,۴۵۵	۲۰.۳۸ %	۱,۷۷۶,۲۵۵	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۵۷	۲.۰۸ %	۱۳۵,۷۲۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۵۰۲,۴۸۸	۲۰.۴۸ %	۱,۷۶۱,۸۵۶	۷۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۴۴	۲.۱۷ %	۱۳۵,۶۵۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۰۲,۴۸۸	۲۰.۴۸ %	۱,۷۶۸,۸۱۴	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۴۴	۲.۱۷ %	۱۲۹,۴۶۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۱۶,۷۶۷	۲۱.۰۵ %	۱,۷۷۶,۸۸۷	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۶	۲.۱۷ %	۱۰۷,۹۴۳	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۳۰,۴۹۲	۲۱.۷ %	۱,۷۶۵,۳۸۹	۷۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۸۲	۲.۱۸ %	۹۴,۹۶۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...525 »