38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۵۳۱,۰۰۳	۲۳.۰۳ %	۱,۵۸۶,۵۶۵	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۲	۳.۳۱ %	۱۱۲,۱۳۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۵۳۳,۶۰۲	۲۳.۰۵ %	۱,۵۹۲,۳۵۳	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۷	۳.۳۳ %	۱۱۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۵۳۰,۸۳۰	۲۲.۹۳ %	۱,۵۹۰,۶۳۳	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۳۶	۳.۵۱ %	۱۱۲,۰۱۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۵۳۰,۳۹۴	۲۲.۸۴ %	۱,۵۹۳,۹۵۴	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۱۲	۳.۶۸ %	۱۱۱,۹۵۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۵۳۹,۰۹۱	۲۲.۸۹ %	۱,۶۲۰,۵۸۳	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۹۷	۳.۱۲ %	۱۲۱,۵۶۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۵۳۹,۰۹۱	۲۲.۹ %	۱,۶۲۰,۵۸۳	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۹۷	۳.۱۲ %	۱۲۱,۵۱۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۵۳۹,۰۹۱	۲۲.۹ %	۱,۶۲۰,۵۸۳	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۹۷	۳.۱۲ %	۱۲۱,۴۵۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۵۴۳,۲۱۸	۲۲.۹۹ %	۱,۶۲۲,۳۶۸	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۳۶	۳.۲۱ %	۱۲۱,۳۹۵	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۵۴۴,۴۴۸	۲۳ %	۱,۶۳۹,۱۳۰	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۸۰	۲.۹۲ %	۱۱۴,۶۵۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۳,۰۰۲	۲۲.۹۷ %	۱,۶۲۳,۷۱۵	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۳۱	۳.۵ %	۱۱۴,۵۹۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...525 »