38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۴۹۷,۰۸۳	۲۳.۳۶ %	۱,۵۰۷,۱۳۴	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۲	۱.۳۶ %	۹۴,۷۰۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۴۹۱,۹۳۷	۲۳.۲۷ %	۱,۴۹۶,۹۲۰	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۴	۱.۳۷ %	۹۶,۱۴۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۴۹۱,۹۳۷	۲۳.۲۷ %	۱,۴۹۶,۹۲۰	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۴	۱.۳۷ %	۹۶,۱۰۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵۰۵,۵۰۷	۲۳.۳۳ %	۱,۵۳۶,۲۱۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۰	۱.۳۶ %	۹۶,۰۵۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰۵,۵۰۷	۲۳.۳۳ %	۱,۵۳۶,۲۱۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۰	۱.۳۶ %	۹۶,۰۱۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۵۰۵,۵۰۷	۲۳.۳۳ %	۱,۵۳۶,۲۱۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۰	۱.۳۳ %	۹۶,۵۵۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۵۰۹,۷۰۵	۲۳.۲۸ %	۱,۵۵۲,۹۰۲	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱	۱.۲۱ %	۹۹,۸۱۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۵۱۳,۷۰۹	۲۳.۱۶ %	۱,۵۶۱,۰۴۳	۷۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷۱ %	۱۰۵,۰۶۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۵۱۴,۰۲۶	۲۳.۱۴ %	۱,۵۶۸,۲۰۷	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷۱ %	۱۰۱,۴۸۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۵۲۱,۸۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۸۲,۵۶۳	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷ %	۹۶,۱۳۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...525 »