38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۵۸۹,۷۶۰	۲۹.۷۷ %	۱,۲۴۹,۶۵۹	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۷۹	۲.۹ %	۸۳,۹۹۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵۹۸,۰۲۱	۲۹.۴۶ %	۱,۲۸۲,۳۳۱	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۲۳	۳.۲۵ %	۸۳,۹۷۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵۹۸,۴۳۵	۲۹.۱۹ %	۱,۲۹۸,۲۵۰	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۲.۶۹ %	۹۸,۳۳۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۵۸۳,۵۹۸	۲۸.۱ %	۱,۳۴۹,۱۵۳	۶۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۶	۲.۸۳ %	۸۵,۰۶۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۸۹,۰۷۶	۲۸.۱۲ %	۱,۳۶۱,۴۹۳	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۴۹	۲.۸۴ %	۸۵,۰۱۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵۸۵,۸۸۶	۲۷.۹۶ %	۱,۳۶۳,۴۶۱	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۱	۱.۵۳ %	۱۱۳,۸۶۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۵۸۵,۸۸۶	۲۷.۹۶ %	۱,۳۶۳,۴۶۱	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۱	۱.۵۳ %	۱۱۳,۸۱۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۸۵,۸۸۶	۲۷.۹۶ %	۱,۳۶۳,۴۶۱	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۱	۱.۵۳ %	۱۱۳,۷۷۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۸۷,۴۶۰	۲۷.۹۱ %	۱,۳۷۴,۱۶۷	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۳۹	۱.۳۳ %	۱۱۴,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۷۸,۸۱۱	۲۷.۵۶ %	۱,۴۰۵,۳۴۴	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۰	۱.۴۴ %	۸۶,۰۳۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...525 »