38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۵۲۱,۸۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۸۲,۵۶۳	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷ %	۹۶,۰۸۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۵۲۱,۸۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۸۲,۵۶۳	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷ %	۹۶,۰۳۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۵۲۱,۸۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۸۲,۵۶۳	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷ %	۹۵,۹۸۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۵۲۲,۷۰۱	۲۳.۳۱ %	۱,۵۸۱,۶۳۶	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۷۹	۱.۸۸ %	۹۵,۹۳۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۵۱۹,۳۰۵	۲۳.۲۶ %	۱,۵۷۴,۸۸۵	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۲	۱.۵۷ %	۱۰۳,۲۹۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۵۱۸,۷۹۹	۲۳.۱۳ %	۱,۵۸۲,۱۹۶	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۰	۱.۶۲ %	۱۰۶,۱۴۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۵۱۸,۰۰۳	۲۲.۹۴ %	۱,۶۰۵,۵۴۳	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۷	۰.۹۹ %	۱۱۲,۳۸۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۵۲۳,۳۰۸	۲۲.۳۹ %	۱,۶۲۵,۷۱۷	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۲	۳.۲۵ %	۱۱۲,۳۱۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۵۲۳,۳۰۸	۲۲.۳۹ %	۱,۶۲۵,۷۱۷	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۲	۳.۲۵ %	۱۱۲,۲۵۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵۲۳,۳۰۸	۲۲.۳۹ %	۱,۶۲۵,۷۱۷	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۲	۳.۲۵ %	۱۱۲,۱۹۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...525 »