صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲,۹۴۱,۸۰۹ ۱۷.۵۵ % ۱۳,۶۲۳,۹۸۸ ۸۱.۲۶ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۸۴ ۰.۰۸ % ۱۸۴,۵۹۸ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۶۵۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲,۸۵۸,۷۹۶ ۱۷.۲۶ % ۱۳,۵۰۱,۳۱۰ ۸۱.۵۲ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۵۴ ۰.۵۸ % ۱۰۵,۲۰۳ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۶۵۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲,۸۵۸,۷۹۶ ۱۷.۲۶ % ۱۳,۵۰۱,۳۱۰ ۸۱.۵۲ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۵۴ ۰.۵۸ % ۱۰۵,۱۶۴ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۶۵۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲,۸۵۸,۷۹۶ ۱۷.۲۶ % ۱۳,۵۰۱,۳۱۰ ۸۱.۵۲ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۵۴ ۰.۵۸ % ۱۰۵,۱۲۶ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۶۵۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲,۸۵۸,۷۹۶ ۱۷.۲۶ % ۱۳,۵۰۱,۳۱۰ ۸۱.۵۲ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۵۴ ۰.۵۸ % ۱۰۵,۰۸۷ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۶۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲,۸۹۳,۷۳۵ ۱۷.۵۳ % ۱۳,۴۲۱,۱۲۱ ۸۱.۳۱ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۵۴ ۰.۵۸ % ۹۴,۳۱۲ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲,۸۹۳,۲۳۷ ۱۷.۶۹ % ۱۳,۲۶۱,۳۸۹ ۸۱.۰۹ % ۳۲۱ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۷۷۱ ۰.۶۵ % ۹۳,۶۹۲ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲,۹۱۴,۴۰۹ ۱۷.۶۷ % ۱۳,۳۷۱,۲۷۵ ۸۱.۰۶ % ۳۲۱ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۱۱۶ ۰.۷ % ۹۳,۶۵۹ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲,۸۹۸,۲۲۷ ۱۷.۸۶ % ۱۲,۹۱۷,۹۶۳ ۷۹.۶ % ۳۲۱ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۸۲۴ ۰.۹ % ۲۶۵,۲۶۰ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۶۶۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۳,۰۳۵,۸۹۷ ۱۸.۹۵ % ۱۲,۷۴۷,۹۴۲ ۷۹.۵۵ % ۳۲۱ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۸۲۴ ۰.۹۲ % ۹۳,۴۷۵ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %