صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲,۱۶۱,۸۸۶ | ۱۶.۹۱ % | ۸,۹۴۹,۹۵۴ | ۶۹.۹۹ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۷۴۶ | ۱۲.۶۷ % | ۵۴,۷۳۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲,۰۴۱,۳۰۵ | ۱۶.۵۲ % | ۸,۲۹۸,۷۴۰ | ۶۷.۱۷ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۸۶۰ | ۱۵.۸۷ % | ۵۳,۶۷۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲,۰۵۱,۳۸۲ | ۱۷.۰۱ % | ۸,۲۲۸,۶۱۷ | ۶۸.۲۲ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۹۳۷ | ۱۴.۳۴ % | ۵۰,۹۱۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱,۹۶۷,۷۵۶ | ۱۶.۵۲ % | ۸,۱۳۱,۱۴۳ | ۶۸.۲۵ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۴۹۶ | ۱۴.۸۷ % | ۴۲,۸۴۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱,۸۹۵,۹۷۶ | ۱۶.۷۳ % | ۷,۸۷۵,۲۱۴ | ۶۹.۴۹ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۵۹۰ | ۱۳.۴ % | ۴۲,۸۳۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۱,۸۹۵,۹۷۶ | ۱۶.۷۳ % | ۷,۸۷۵,۲۱۴ | ۶۹.۴۹ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۵۹۰ | ۱۳.۴ % | ۴۲,۸۲۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱,۸۹۵,۹۷۶ | ۱۶.۸۳ % | ۷,۸۷۵,۲۱۴ | ۶۹.۹ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۷۷ | ۱۲.۸۹ % | ۴۲,۸۱۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱,۸۵۰,۱۵۳ | ۱۷.۱۴ % | ۷,۵۳۹,۸۹۷ | ۶۹.۸۷ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۲۸۲ | ۱۲.۵۹ % | ۴۲,۸۰۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱,۷۷۰,۰۸۶ | ۱۷.۴۴ % | ۷,۱۵۹,۸۳۷ | ۷۰.۵۵ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۰۴۱ | ۱۱.۴۱ % | ۶۰,۰۹۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱,۷۱۴,۶۱۵ | ۱۷.۲۹ % | ۶,۹۱۰,۳۴۵ | ۶۹.۶۹ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۲۰۸ | ۱۲.۵۹ % | ۴۲,۷۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |